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Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.646.002/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Patrimonial Imab5 Institucional FIF RF, CNPJ 58.646.002/0001-32: tem patrimônio de R$ 5,25m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (23,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL IMAB5 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,25m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo28,81%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,49%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo23,24%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,43%
ValorR$ 967,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 264,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 55k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,97k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,25mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,26m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,93k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.934,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/03/2026 | +2,5% | +3,1% | -0,6 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +8,4% | +12,1% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Hg Verde 90 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,04m |
| Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 5,23m |
| Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 5,25m |
| Prosperitas Fechado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,25m |
| Xpa Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,26m |
| Katonti Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 5,8m |
| Telos Dividendos Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,6m |
Perguntas sobre Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Patrimonial Imab5 Institucional FIF RF?
58.646.002/0001-32 (só os números: 58646002000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIMONIAL IMAB5 INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (23,24%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 5,26m sobre um patrimônio de R$ 5,25m.
Qual o patrimônio do Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.247.732,25 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.646.002/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam