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Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.353.530/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Whg Blackbird FIM CP, CNPJ 49.353.530/0001-02: tem patrimônio de R$ 5,23m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (87,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 5,23m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
125 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 142,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (19,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,47%). Retrato de nov/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,80%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,94%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,47%

    ValorR$ 599,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,68%

    ValorR$ 506,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,09%

    ValorR$ 266,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 140,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 119k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 65,3k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 54,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 49,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 49,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 39,9k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 39,7k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 27,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 21,6k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 20,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 16,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 15k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 12,9k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 11,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 11,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 8,77k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-02-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 7,73k

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 7,65k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 7,43k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Mantiqueira 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo87,83%

    ValorR$ 4,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,16%

    ValorR$ 374,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,93%

    ValorR$ 257,9k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 55,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 54,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 626,24

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,23mno mês de nov/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 5,34m102,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 109,5k-2,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 109.464,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 19/01/2026+0,4%+0,7%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,8%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,7%+10,9%-8,2 p.p.
2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023+17,4%+10,8%+6,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Arx Metrus 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,15m
Santander Pb Milano Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de nov/2025R$ 5,2m
Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025R$ 5,23m
Patrimonial Imab5 Institucional FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 5,25m
Prosperitas Fechado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 5,25m
Katonti Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025R$ 5,8m
Telos Dividendos Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 6,6m

Perguntas sobre Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Whg Blackbird FIM CP?

49.353.530/0001-02 (só os números: 49353530000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG BLACKBIRD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são MANTIQUEIRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (87,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,93%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 5,34m sobre um patrimônio de R$ 5,23m.

Qual o patrimônio do Whg Blackbird Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 5.229.546,09 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.353.530/0001-02, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam