Multimercado
Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 17.420.054/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da CIC, CNPJ 17.420.054/0001-09: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 158m e 713 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,98%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,03%), VALORES A PAGAR (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM PATRIMÔNIO SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 158m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 713Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,8% | +12,4% | -9,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 103,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 278 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (26,93%), 3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 12697,285941 - venc. 2050-12-23 (15,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,93%
ValorR$ 46,4m
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 12697,285941 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,87%
ValorR$ 27,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,37m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 4,57m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,16m
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,9m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,53m
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 3,34m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,12m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,85m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,84m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 2,48m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,34m
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,26m
JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,24m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,21m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,12m
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,99m
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,83m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,82m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,77m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,73m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 278 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Patrimonio FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,98%
ValorR$ 156,4m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,64m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 329,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 270,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 158,7m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 658,1k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 658.145,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicredi - Estratégia Moderada FIF em Cic Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Alpha Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 155,9m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 158m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| SPX Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 161,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Qualificado) II Fi em Cotas de Fi Multimercado CPcarteira de set/2026 | R$ 164,4m | +9,4% | -4,7 p.p. |
| BNP Paribas Planejar Agressivo Cic de Classes de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,8m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Araguaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,1m | +56,8% | +42,6 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da CIC?
17.420.054/0001-09 (só os números: 17420054000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM PATRIMÔNIO SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM PATRIMONIO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,98%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,03%), VALORES A PAGAR (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 158,7m sobre um patrimônio de R$ 158m.
Qual o patrimônio do Verde Am Patrimônio Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 158.010.649,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.420.054/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam