Previdência
Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.099.471/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife FIF Multimercado, CNPJ 46.099.471/0001-08: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,53m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,07%), GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (33,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,53m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/06/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,1% | +14,3% | -7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,9% | +10,9% | +5,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,9% | +2,8% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (43,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,09%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo43,46%
ValorR$ 663,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 103,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 62,5k
BOOKING HOLDINGS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 57,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 39,8k
UBER TECHNOLOGIES INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 38,1k
VISA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 33,6k
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 33k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 31,5k
MASTERCARD INCORPORATED
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 30,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUIFAX INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 25,9k
BROOKFIELD CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 24k
SP GLOBAL INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 23,4k
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 22,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 21,8k
AIRBNB INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 20,7k
META PLATFORMS INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 18,8k
SLM CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 18,4k
MOODYS CORP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 17,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 17,2k
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 17,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 16,9k
MSCI INC-A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 16,8k
Leverage Shares PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 15,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,07%
ValorR$ 642k
Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,15%
ValorR$ 505,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,71%
ValorR$ 377,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,53mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.000,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Geo Empresas Globais em Dólares 40 Icatu Qualificado Previdência Fundo de Inv Finan MultimercadoR$ 1,66m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio AZ Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Vértice Flexprev FIF Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,53m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| A1 Hedge Previdência FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,66m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| Si Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,44m | -37,1% | -51,3 p.p. |
Perguntas sobre Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife FIF Multimercado?
46.099.471/0001-08 (só os números: 46099471000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife FIF Multimercado?
Geo Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,07%), GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (33,15%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (24,71%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 1,53m.
Qual o patrimônio do Geo Empresas Globais em Dolares Icatu Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 1.525.791,88 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.099.471/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam