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Investimento no exterior

Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações

CNPJ 28.075.437/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Geo Global Equities Master FIF de Ações, CNPJ 28.075.437/0001-03: rendeu +3,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Geo Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BOOKING HOLDINGS INC (11,32%), UBER TECHNOLOGIES INC (7,53%), VISA INC (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 53,3m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+3,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Geo Capital Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/09/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
18,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,8%+11,6%-12,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-1,3%+14,3%-15,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+33,0%+10,9%+22,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,4%+13,0%+5,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-21,1%+12,4%-33,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,5%+1,4%-0,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BOOKING HOLDINGS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo11,32%

    ValorR$ 6,04m

  • UBER TECHNOLOGIES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 4,02m

  • VISA INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 3,54m

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 3,48m

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 3,33m

  • MASTERCARD INCORPORATED

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 3,18m

  • EQUIFAX INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,73m

  • BROOKFIELD CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 2,53m

  • SP GLOBAL INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 2,46m

  • MICROSOFT CORP

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 2,34m

  • AIRBNB INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo4,09%

    ValorR$ 2,19m

  • META PLATFORMS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,98m

  • SLM CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 1,94m

  • MOODYS CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 1,83m

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 1,82m

    Ver ENEV3

  • AMAZON.COM INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,8m

  • MSCI INC-A

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,77m

  • Leverage Shares PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 1,64m

  • BORR DRILLING LTD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,6m

  • ST JAMESS PLACE PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,39m

Mostrar as outras 6 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,01m

  • SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 807,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 726,3k

  • MICRON TECHNOLOGY INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 497k

  • SERABI GOLD PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 98,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 53,3mno mês de jul/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 54,8m102,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,45m-2,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.452.566,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Geo Global Equities Master FIF de Ações

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 51,8m+9,0%-5,2 p.p.
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 52,7m+11,3%-2,9 p.p.
Aquamarine Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 53,2m+11,8%-2,3 p.p.
Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de jul/2026R$ 53,3m+3,8%-10,4 p.p.
FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Target Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 53,8m+11,6%-2,5 p.p.
UBS Evolution Comp Fundo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 55,1m——
Boassara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92,8m+13,6%-0,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações

Qual é o CNPJ do Geo Global Equities Master FIF de Ações?

28.075.437/0001-03 (só os números: 28075437000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Geo Global Equities Master FIF de Ações?

Geo Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Geo Global Equities Master FIF de Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BOOKING HOLDINGS INC (11,32%), UBER TECHNOLOGIES INC (7,53%), VISA INC (6,64%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 54,8m sobre um patrimônio de R$ 53,3m.

Qual o patrimônio do Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações?

R$ 53.331.320,08 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.437/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam