Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 28.075.437/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Geo Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 53,3m distribuído em 26 posições. As maiores: BOOKING HOLDINGS INC (11,32%), UBER TECHNOLOGIES INC (7,53%), VISA INC (6,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 54,8m102,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,45m-2,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.452.566,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOOKING HOLDINGS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 6,04m | 11,32% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 4,02m | 7,53% |
| VISA INC | Ações de empresas no exterior | R$ 3,54m | 6,64% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 3,48m | 6,53% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,33m | 6,23% |
| MASTERCARD INCORPORATED | Ações de empresas no exterior | R$ 3,18m | 5,97% |
| EQUIFAX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,73m | 5,12% |
| BROOKFIELD CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 2,53m | 4,74% |
| SP GLOBAL INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,46m | 4,62% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 2,34m | 4,39% |
| AIRBNB INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,19m | 4,09% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,98m | 3,71% |
| SLM CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,94m | 3,63% |
| MOODYS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,83m | 3,42% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,82m | 3,40% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 1,8m | 3,37% |
| MSCI INC-A | Outros investimentos no exterior | R$ 1,77m | 3,32% |
| Leverage Shares PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,64m | 3,07% |
| BORR DRILLING LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 1,6m | 3,00% |
| ST JAMESS PLACE PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 1,39m | 2,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01m | 1,89% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 807,5k | 1,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 726,3k | 1,36% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 497k | 0,93% |
| SERABI GOLD PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 98,8k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam