Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.895.044/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,57m distribuído em 54 posições. As maiores: VALE ON EDJ NM (12,25%), ITAUUNIBANCO PN N1 (8,53%), PETROBRAS PN N2 (7,45%). R$ 77,1k (4,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,49m94,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 77,1k4,91% do patrimônio
Sobram R$ 77.056,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,4k | 12,25% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134k | 8,53% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,1k | 7,45% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,2k | 6,51% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,7k | 4,50% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,3k | 3,77% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,5k | 3,53% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,1k | 3,38% |
| EMBRAER ON NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,6k | 3,09% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,3k | 3,07% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,9k | 2,92% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,5k | 2,76% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,1k | 2,04% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 2,02% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,9k | 1,90% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,5k | 1,88% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,8k | 1,83% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3k | 1,80% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2k | 1,73% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,4k | 1,61% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 1,56% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22k | 1,39% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,1k | 1,34% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,6k | 1,18% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 1,04% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16k | 1,02% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9k | 1,01% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7k | 0,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14k | 0,89% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,6k | 0,73% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,64% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,69k | 0,61% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,47k | 0,60% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,36k | 0,59% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,59k | 0,48% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,48k | 0,41% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,26k | 0,39% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,2k | 0,39% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,54k | 0,35% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,93k | 0,31% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,39k | 0,27% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,99k | 0,25% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94k | 0,25% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,35k | 0,21% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1k | 0,19% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68k | 0,17% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,38k | 0,15% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8k | 0,11% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1k | 0,06% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 981,20 | 0,06% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,88 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam