Previdência
Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.895.044/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF, CNPJ 07.895.044/0001-76: rendeu +22,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,65m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (10,30%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,02%), PETROBRAS PN N2 (7,96%). R$ 75,5k (4,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,65m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 53No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +22,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,0% | +10,5% | +2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,3% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,9% | +10,9% | -21,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,6% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,8% | +12,4% | -8,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,3% | +1,9% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 75,5k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 169,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 148,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 131,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 113,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 76,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 63,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 61,4k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 57,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 56,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 52,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 47,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 45,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 36,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 34,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 31,8k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 29,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 28,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 28,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 25,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 24,4k
Mostrar as outras 33 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 23,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 20,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 20,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 19,6k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 17,5k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 15,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 15,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 14,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 14,2k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 13,2k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 13k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 12,2k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 10,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 8,88k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 8,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,74k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,52k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,78k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,72k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 4,51k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,24k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,19k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,12k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 4,11k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,93k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,08k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,71k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,92k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,16k
IGUATEMI S.A UNT ED N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 53todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,57m95,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 75,5k4,58% do patrimônio
Sobram R$ 75.498,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 233,5k neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leblon 100 Fundo de Investimento Multimercado Fiecarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| UBS Ibiuna Sthg Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,57m | +2,5% | -12,0 p.p. |
| Bradesco Pgbl Finasa Plus Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| A1 Hedge Previdência FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,59m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Alfaprev Exclusive FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,62m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,65m | +22,6% | +8,1 p.p. |
| Guepardo 100 Alfaprev FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,36m | +20,9% | +6,4 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF?
07.895.044/0001-76 (só os números: 07895044000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO AÇÕES FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (10,30%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,02%), PETROBRAS PN N2 (7,96%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 1,57m sobre um patrimônio de R$ 1,65m.
Qual o patrimônio do Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.647.896,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.895.044/0001-76, classe CLASSES - FIF.
O Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 75.498,49 — 4,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam