Previdência
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 35.956.270/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA, CNPJ 35.956.270/0001-55: rendeu -0,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,66m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,40%), Valores a Pagar (0,42%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,66m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2020
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 15,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -5,0% | +10,5% | -15,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,5% | +14,3% | +15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,0% | +10,9% | -24,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,2% | +12,4% | -10,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,1% | +1,9% | -11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 74,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (10,44%), EQUATORIAL ON NM (9,73%), ENEVA ON NM (8,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 168k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 156,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,96%
ValorR$ 144,2k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 127,1k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 121k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 116,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 99,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 81,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 74,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 73,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 72,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 70,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 49,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 46,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 44,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 38,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 38,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 26,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 25,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 20,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 9,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,74k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Athena XP Seguros Previdenciário Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,40%
ValorR$ 1,61m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 6,96k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,91k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 787,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 72,73
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,66mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9k-0,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.918,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
35.956.270/0001-55 (só os números: 35956270000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO 100 FIE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,40%), Valores a Pagar (0,42%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,29%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 1,66m.
Qual o patrimônio do Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
R$ 1.656.700,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.956.270/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam