Outros
Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 40.212.661/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eos Araçá FIF Multimercado IE CP LP, CNPJ 40.212.661/0001-03: tem patrimônio de R$ 28,9m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (54,24%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,09%), EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EOS ARAÇÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 922 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (54,06%), ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (8,90%), ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90) (6,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo54,06%
ValorR$ 15,6m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 2,57m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,9m
MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.801.514/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 789,8k
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 494k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 452,8k
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.102/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 401,2k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 388,1k
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.246.602/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 387,9k
BLP W FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.609.597/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 343,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 341k
MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 337,1k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 330,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 252,2k
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 248,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 232,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 216,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 213,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 196,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 193,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 185,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 173,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 170,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 165k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 162,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 922 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo54,24%
ValorR$ 15,7m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 3,5m
Eos Sps III FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,77m
Eos Sps FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 2,43m
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 857,4k
Eos Sps IV FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 662,7k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 615,8k
Shift Alpha I Local Fip Multiestratégia Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 432,2k
Mlc 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 417,1k
Hix Saas I Feeder Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 380,4k
Eos Ast IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 346,6k
Blp W Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 343k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 242,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 146,5k
Blp Crédito Judicial IV FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsab. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 137,5k
Eos Ast V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 130,5k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 97,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,77
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,2m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 293,1k-1,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 293.060,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/07/2026 | +2,8% | +7,5% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,0% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +30,0% | +12,4% | +17,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,5% | +1,4% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brasilprev Rt Orion FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| Itaú Vértice Crédito Estruturado FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| Angel Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciáriocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m |
| CSHG Rafadogo Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privao Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 28,9m |
| Dublin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 28,9m |
| Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,9m |
| Diadema III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 29m |
Perguntas sobre Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Eos Araçá FIF Multimercado IE CP LP?
40.212.661/0001-03 (só os números: 40212661000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EOS ARAÇÁ FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (54,24%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,09%), EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,59%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 29,2m sobre um patrimônio de R$ 28,9m.
Qual o patrimônio do Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazo?
R$ 28.908.837,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.212.661/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam