All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.912.023/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 17,9m distribuído em 24 posições. As maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,72%), CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (10,27%), OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.902,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,39m | 35,72% |
| CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 10,27% |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64m | 9,14% |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 6,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,06m | 5,92% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 5,78% |
| OAWM AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 5,78% |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 618,7k | 3,46% |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 586,6k | 3,28% |
| OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 542,5k | 3,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 538k | 3,00% |
| WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 378,9k | 2,11% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 369,9k | 2,06% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 168,7k | 0,94% |
| AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 144k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,78% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 69,9k | 0,39% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68k | 0,38% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,4k | 0,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,79k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam