Investimento no exterior
All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.912.023/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
All Saints FIF Multimercado, CNPJ 45.912.023/0001-00: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,72%), CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (10,27%), OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.917 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,8% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,6% | +10,9% | -1,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,0% | +7,7% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.917 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 1,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 755,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 736,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 686,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 638,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 615,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 614,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 545,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 524,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 515,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 458,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 437,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 389,2k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 386,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 334k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 316,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 290k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 274,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 250,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 238,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 236,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 222,1k
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 220,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 198,9k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 192,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.917 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,72%
ValorR$ 6,39m
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 1,84m
Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 1,64m
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 1,06m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,03m
Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,03m
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 618,7k
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 586,6k
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 542,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 538k
Whg Global Long Biased Oawm FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 378,9k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 369,9k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 168,7k
Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 144k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 139,7k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 69,9k
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 68k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 38,2k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 35,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,79k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,9m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,9k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.902,67 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valuta II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,9m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Goodwinds FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,1m | +6,4% | -7,8 p.p. |
| Suaçui Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Blue Waters Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,4m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Grit Point Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,6m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| UBS 511 Equities Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | -5,5% | -19,7 p.p. |
Perguntas sobre All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do All Saints FIF Multimercado?
45.912.023/0001-00 (só os números: 45912023000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do All Saints FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no All Saints FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (35,72%), CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (10,27%), OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,14%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 17,9m sobre um patrimônio de R$ 17,9m.
Qual o patrimônio do All Saints Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 17.880.178,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.912.023/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam