Previdência
Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1
CNPJ 51.639.846/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Porto Selection Previdência FIC de FI RF Fie 1, CNPJ 51.639.846/0001-07: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,97%), VALORES A RECEBER (0,05%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA FIE 1
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 323 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +8,9% | +8,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1 investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 323 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,02%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 2,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 974,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 749,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 556,6k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 450,3k
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 408k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 305,3k
BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 304k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 301,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 299,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 299,2k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 298,7k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 285,6k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 283,5k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 275,5k
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 275,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 267,7k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 262,2k
BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 254,3k
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 254,1k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 246,4k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2026-06-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 245,6k
DEB
ASAIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 244,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 323 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 26,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,9k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.793,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 051 Icatu Qualificado Inflação Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult -Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,7m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 II FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 25,4m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1 (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciária Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Constellation At Prev a II 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 41,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
Perguntas sobre Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1
Qual é o CNPJ do Porto Selection Previdência FIC de FI RF Fie 1?
51.639.846/0001-07 (só os números: 51639846000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA FIE 1, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Selection Previdência FIC de FI RF Fie 1?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Selection Previdência FIC de FI RF Fie 1?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1 investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (99,97%), VALORES A RECEBER (0,05%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 26,3m.
Qual o patrimônio do Porto Selection Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fi Renda Fixa Fie 1?
R$ 26.280.954,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.639.846/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam