Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 37.110.309/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 407m distribuído em 74 posições. As maiores: CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (33,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 74todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 414,4m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48m-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.477.962,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,5m | 33,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 100,1m | 24,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 42m | 10,31% |
| VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,7m | 7,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 5,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,1m | 5,18% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,8m | 4,86% |
| VINLAND N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9m | 3,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,78m | 1,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,88m | 1,19% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 0,75% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 0,62% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,28% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 994,3k | 0,24% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 975,7k | 0,23% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 920,7k | 0,22% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 865,6k | 0,21% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 560k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 385,2k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 369,4k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 317,1k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 246,9k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 213,5k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,6k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 176,8k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 173,6k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 142k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,5k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,3k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 103,2k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,6k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,2k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 63,3k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,7k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,6k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,4k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,2k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,4k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,1k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,8k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,7k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,3k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,1k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,6k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,28k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,74k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,66k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,24k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,2k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,94k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,21k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 514,50 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 478,82 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 467,94 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,76 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,54 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,43 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam