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Previdência

Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 37.110.309/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Vinland Prev Master FIF RF LP, CNPJ 37.110.309/0001-44: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 407m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 74 posições; as maiores: CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (33,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 407m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
436 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,6%+12,4%+1,2 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+1,3%+0,8%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,49m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 436 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,38%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo26,07%

    ValorR$ 106,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,33%

    ValorR$ 42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,38%

    ValorR$ 26m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 24,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 14,9m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-06-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 6,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 6,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 5,78m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 5,35m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 4,96m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,86m

  • PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,69m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,69m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 4,67m

  • ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDA (61.289.877/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 4,57m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 4,54m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 4,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,15m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,07m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,98m

  • BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 3,67m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,65m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 3,52m

  • 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7106,332524 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,45m

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 436 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,79%

    ValorR$ 137,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,58%

    ValorR$ 100,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,31%

    ValorR$ 42m

  • Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,05%

    ValorR$ 28,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 23,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 21,1m

  • Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 19,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 15,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 5,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,88m

  • Orram Alocação Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitida

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 3,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,56m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,16m

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 994,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 975,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 920,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 865,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 560k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 385,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 369,4k

Mostrar as outras 54 posições

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 338,7k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 317,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 246,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 213,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 192,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 176,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 173,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 126,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 120,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 103,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 89,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 86,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 78,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 63,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 62,7k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 62,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 59,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,2k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,4k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,8k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,7k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,1k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,5k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 11,6k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,28k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,74k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,66k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,24k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,2k

  • Opção de COPOM - CPMOPFUV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,94k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,21k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,36k

  • Opção de COPOM - CPMOPFQV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 514,50

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 478,82

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 467,94

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,76

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,54

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,64

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,32

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,43

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,43

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,43

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,43

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 407mno mês de jun/2026
Posições declaradas
74todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 414,4m101,58% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,48m-1,84% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.477.962,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland Prev Master FIF RF LP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
JGP Crédito Previdenciário Itaú Renda Fixa FIF da Cic Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 213,5m+14,2%0,0 p.p.
Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 400,1m+10,0%-4,2 p.p.
Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026R$ 407m+13,5%-0,7 p.p.
Caixa Índice de Preços 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 407,4m+12,9%-1,3 p.p.
Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 409,3m+8,5%-5,7 p.p.
Brasilprev Multigestor Modulo I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 458m+8,6%-5,6 p.p.
Amw Artemis Icatu Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 503,2m+14,4%+0,2 p.p.

Perguntas sobre Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Vinland Prev Master FIF RF LP?

37.110.309/0001-44 (só os números: 37110309000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vinland Prev Master FIF RF LP?

Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vinland Prev Master FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (33,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,31%). O fundo declarou 74 posições no total, somando R$ 414,4m sobre um patrimônio de R$ 407m.

Qual o patrimônio do Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 406.962.159,07 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.110.309/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 74 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam