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Renda fixa

Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 57.512.491/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brp Tucum FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 57.512.491/0001-77: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Br Partners Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 89 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,03%), DEB (4,62%), DEB (3,55%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
99 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Br Partners Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,6 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+10,4%+12,1%-1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 33,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,10%), DEB (4,62%), DEB (3,55%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,10%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 781,5k

  • DEB

    SUZB19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 600,9k

  • DEB

    VLIM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 571,9k

  • DEB

    RUMOA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 514,3k

  • DEB

    PETR17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 485,9k

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 465k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 450,3k

  • DEB

    ELET23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 380,7k

  • DEB

    CESPA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 332,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais
  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 323,9k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 313,2k

  • DEB

    AESLB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 309,8k

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 306,8k

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 282,9k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    MGPRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 264,1k

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 255,9k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 252,8k

  • DEB

    CART13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 236,6k

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 197,8k

  • DEB

    CDES11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 194,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,03%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 781,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 600,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 571,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 514,3k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 510,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 485,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 465k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 399,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 380,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 332,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 323,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 313,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 309,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 306,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 282,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 272,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 264,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 255,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 252,8k

Mostrar as outras 69 posições
  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 248,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 236,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 202,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 197,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 194,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 192,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 184,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 183,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 172,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 171,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 167,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 165k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 163,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 155,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 153,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 152,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 151k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 150,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 147,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 132,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 125,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 124,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 120,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 111k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 100,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 93,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 83,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 78,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 70,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 62,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 62,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 60,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 56,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 53k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 48,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 45,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 43k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 37,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 32,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 30,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 27,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 26,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 24,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 24,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 23,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 21,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 19,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 19k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 18,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 17,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 13,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,29k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 8,75k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,32k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,01k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,39k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,58k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
89todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,9m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 34,8k-0,21% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.845,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Inter Master Prev Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ativa - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,3m+11,5%-2,7 p.p.
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 16,8m+5,9%-8,3 p.p.
Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 16,9m+9,1%-5,1 p.p.
Florida FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17m——
Indaiatuba Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 17,5m+3,2%-11,0 p.p.
Sparta W Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,7m+7,0%-7,2 p.p.
Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 27,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brp Tucum FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

57.512.491/0001-77 (só os números: 57512491000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRP TUCUM FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brp Tucum FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Br Partners Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brp Tucum FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,03%), DEB (4,62%), DEB (3,55%). O fundo declarou 89 posições no total, somando R$ 16,9m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.

Qual o patrimônio do Brp Tucum FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 16.909.072,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.512.491/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam