Outros
Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.427/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carbon Juros FIC de FIF RF, CNPJ 41.672.427/0001-13: tem patrimônio de R$ 2,96m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (3,84%), Valores a Receber (3,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,96m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 297,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (99,13%), VALORES A PAGAR (5,03%), VALORES A RECEBER (4,39%). Retrato de jan/2025.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo99,13%
ValorR$ 2,93m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 148,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 130k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,87k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 6,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,99k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,29k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,04k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 604,38
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 481,40
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 317,39
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,03
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,66
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 162,97
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,23
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 103,51
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,29
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,93
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,42
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Juros Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 2,96m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 113,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 104,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,96mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,18m107,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 227,6k-7,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 227.599,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/05/2025 | +7,6% | +5,0% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,2% | +10,9% | -11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,1% | +1,4% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Captalys Panorama Mult Ágora FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,83m |
| Arvoredo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,95m |
| BTG Pactual Macro Hf UBS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,95m |
| Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,96m |
| Vermont Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,97m |
| Safra Building Block Macro Plus Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,99m |
| Guaratuba Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,92m |
Perguntas sobre Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Juros FIC de FIF RF?
41.672.427/0001-13 (só os números: 41672427000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (3,84%), Valores a Receber (3,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,18m sobre um patrimônio de R$ 2,96m.
Qual o patrimônio do Carbon Juros Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.956.587,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.672.427/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam