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Renda fixa

Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 63.278.825/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Grif Liquidez FIF RF, CNPJ 63.278.825/0001-92: tem patrimônio de R$ 27,5m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Grif Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (37,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
42 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grif Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/10/2025
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 88,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (27,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (9,07%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,28%

    ValorR$ 6,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,05%

    ValorR$ 2,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,07%

    ValorR$ 2,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,62%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO PINE S/A - venc. 2029-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 960,1k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 679,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 643,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 629,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SBSPD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 533,7k

  • DEB

    ELTN19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 521,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 514,7k

  • DEB

    VIXL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 513,8k

  • DEB

    VBBR24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 508,6k

  • DEB

    LORTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 481,4k

  • DEB

    CMGDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 481,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 396,5k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 389,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 239,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 209,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 167,5k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 65,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 62,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,49%

    ValorR$ 10,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,56%

    ValorR$ 6,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,84%

    ValorR$ 2,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,16%

    ValorR$ 2,25m

  • BANCO PINE S/A - venc. 2029-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 974,6k

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 688,5k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 651,3k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 636,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 527,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 519,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 513,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 486,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 486k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,73k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,18k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
15todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,5m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 17,5k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 17.461,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Grif Liquidez FIF RF

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025+1,2%+1,2%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,5m——
Mamira FIF Inv em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+9,1%-5,1 p.p.
G5 Mjl FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,5m+10,8%-3,4 p.p.
Santander Pb Rio Verde Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,6m+6,4%-7,8 p.p.
Catutto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,7m+6,3%-7,9 p.p.
Itaú Renda Fixa Juros Reais B5+ Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,8m+9,0%-5,1 p.p.
Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 29m+2,3%-11,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Grif Liquidez FIF RF?

63.278.825/0001-92 (só os números: 63278825000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRIF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Grif Liquidez FIF RF?

Grif Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Grif Liquidez FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (37,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (10,84%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 27,5m.

Qual o patrimônio do Grif Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 27.518.638,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.278.825/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam