Previdência

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 53.990.350/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf CP Previdenciário, CNPJ 53.990.350/0001-09: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 92,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 145 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,34%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 92,5m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 150 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador: XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 20/02/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+10,4%	+11,6%	-1,2 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025	+7,9%	+7,4%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 161,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (11,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,50%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 12,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,23m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,97m
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,89m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,73m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,41m
DEB
RDORI6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,09m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,09m
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,08m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,01m
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 981,7k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 876,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 782,1k
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 777,2k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 773,7k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 772,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 755,3k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 733,8k
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 710,4k
DEB
PFOR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 704,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 12,3m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 8,23m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 7,85m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 5,3m
Ver a carteira deste fundo
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,5m
STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,46m
VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,25m
BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,05m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 983,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 962,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 959,3k
BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 951,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 804,1k

Mostrar as outras 125 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 800,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 761,9k
BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 759,9k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 749,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 744,5k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 722,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 722,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 716,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 710,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 653,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 641,8k
CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 635,4k
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 625,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 624,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 604,3k
BNB - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 604k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 586k
CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 555,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 550,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 535,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 534k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 524,6k
BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 521,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 504,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 503,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 492,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 489,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 480,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 479,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 477,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 476k
BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 464,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 459,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 444,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 431,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 418,5k
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 417,4k
CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 417,1k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 400,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 400,4k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 398,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 396,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 391k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 391k
CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 387,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 387,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 385,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 378,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 376,6k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 369,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 369,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 367,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 364,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 362,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 360,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 358,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 352,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 343,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 337,1k
CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 335,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 331,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 322,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 322k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 311k
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 293,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 292,6k
CRI/OPEA/020226/221233/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 276,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 273,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 273,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 267,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 266,1k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 259,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 256,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 256,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 255k
SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 253,4k
SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 252,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 250,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 245,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 228,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 227,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 225,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 224,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 216,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 213,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 212,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 206k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 199,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 196,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 193,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 181,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 179,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 168k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 161,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 158,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 141,9k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 140,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 139,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 132,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 120,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 106,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 77,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 71,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 57,3k
STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,1k
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 52,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,68k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,99k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,28k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 964,99
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 839,88
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 837,80
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,12
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,62

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 92,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 145todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 93,6m100,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 1,07m-1,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.068.000,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Ibiuna I Credit Prev Itaú Fie Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 83,5m	+13,2%	-1,0 p.p.
Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 92,5m	+12,9%	-1,2 p.p.
Itaú Flexprev Ima-b FIF da Classe de Investimento em Cotas RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 92,9m	+11,3%	-2,9 p.p.
Bradesco Vgbl - V4015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,1m	+14,5%	+0,4 p.p.
Santander 20 II Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,4m	+11,8%	-2,4 p.p.
Bradesco Pgblvgbl - V 3012 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 93,6m	+14,4%	+0,2 p.p.
Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIF Mult Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 99m	+6,1%	-8,1 p.p.

Perguntas sobre Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf CP Previdenciário?

53.990.350/0001-09 (só os números: 53990350000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf CP Previdenciário?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf CP Previdenciário?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,34%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,48%). O fundo declarou 145 posições no total, somando R$ 93,6m sobre um patrimônio de R$ 92,5m.

Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada?

R$ 92.521.768,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.990.350/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam