Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 53.990.350/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado XP Seg Firf Crédito Privado Previdenciário - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 92,5m distribuído em 145 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,34%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO XP SEG FIRF CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 145todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,6m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,07m-1,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.068.000,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,3m | 13,34% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,23m | 8,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,85m | 8,48% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,3m | 5,72% |
| CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,62% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 1,57% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,34% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,13% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 983,1k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,3k | 1,03% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,9k | 0,82% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,9k | 0,82% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 749,6k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,5k | 0,80% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,6k | 0,78% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 722,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,8k | 0,69% |
| CRI/VERTE SE/111122/151027/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,4k | 0,68% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 0,65% |
| BNB - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 0,63% |
| CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,2k | 0,57% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 534k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 0,56% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476k | 0,51% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,5k | 0,45% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,4k | 0,45% |
| CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,1k | 0,45% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,43% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 0,43% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,7k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,7k | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,42% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,42% |
| CRI/OPEA/080426/220928/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,6k | 0,40% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,1k | 0,39% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 0,36% |
| CRI/VERTE SE/310124/150129/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 0,33% |
| CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 0,31% |
| CRI/OPEA/020226/221233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,28% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,27% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,27% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,15% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,06% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,05% |
| PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,6k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,68k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,99k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,01k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 964,99 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 839,88 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 145 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam