Outros
VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.254.903/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
VINCI High Yield Master CP FIF Multimercado, CNPJ 17.254.903/0001-00: tem patrimônio de R$ 3,8m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,57%). R$ 1,95m (51,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 83,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (58,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (19,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,72%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo58,82%
ValorR$ 2,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,18%
ValorR$ 721k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 177,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 153,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 136,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 75,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 73,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 58,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 55,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 54,8k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 46,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 41,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 16,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 16k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,71k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 864,89
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 862,49
Sem detalhamento: VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.254.903/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,20%
Valor-R$ 82,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,57%
ValorR$ 1,84m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,84m48,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,95m51,42% do patrimônio
Sobram R$ 1.951.678,87 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/08/2026 | +5,4% | +8,4% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,4% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,0% | +10,9% | -4,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,2% | +13,0% | -8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gap Absoluto Fof Iq Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,64m | — | — |
| Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Uniggel Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Bresser Ações II FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,82m | — | — |
| Velt P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,75m | +9,9% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI High Yield Master CP FIF Multimercado?
17.254.903/0001-00 (só os números: 17254903000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,57%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,84m sobre um patrimônio de R$ 3,8m.
Qual o patrimônio do VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.795.285,33 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.254.903/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.951.678,87 — 51,42% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam