Outros
Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.963.119/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Blue House FIF Multimercado, CNPJ 18.963.119/0001-25: tem patrimônio de R$ 3,77m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS (91,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,33%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE HOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,77m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,53k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS (91,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (1,88%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (0,84%). Retrato de jan/2025.
AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,54%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 71,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 32k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 25,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 17,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 14,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 14,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 13,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 12,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 12,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,71k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,44k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,18k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,42k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,96k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,33
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,54%
ValorR$ 3,45m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 314,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,85k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,77mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,78m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,74k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.742,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -44,1% | +10,9% | -55,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -59,9% | +13,0% | -73,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +92,9% | +12,4% | +80,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,1% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blue Investments Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 1,13m | — | — |
| Madrid FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 3,77m | — | — |
| Savanas do Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,77m | — | — |
| Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,77m | — | — |
| Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| Velt P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,75m | +9,9% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Blue House FIF Multimercado?
18.963.119/0001-25 (só os números: 18963119000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUE HOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS (91,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,33%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 3,78m sobre um patrimônio de R$ 3,77m.
Qual o patrimônio do Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 3.772.776,14 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.963.119/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam