Multimercado
Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.699.005/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado, CNPJ 42.699.005/0001-02: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,03m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,39%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,52%), DISPONIBILIDADES (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,0% | +14,3% | +2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,7% | +10,9% | -21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,4 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +4,9% | +8,8% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.127.329/0001-56) (98,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,50%), VALORES A PAGAR (0,31%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TENAX TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.127.329/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,25%
ValorR$ 7,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 38,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 24k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,35k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,26k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,08k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 930,64
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 411,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,67
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Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,08
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tenax Total Return a FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,39%
ValorR$ 7,9m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 122,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 14,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 9,51k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,05m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.015,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Truxt I Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,41m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Ibiuna Hedge Sts Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada Vertice Scarteira de set/2026 | R$ 7,75m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| X-vector Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 8m | — | — |
| Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,03m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,34m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Kpr Golden Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,5m | +0,5% | -13,7 p.p. |
| Safra Bitcoin com Ibit da Blackrock FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -27,1% | -41,3 p.p. |
Perguntas sobre Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado?
42.699.005/0001-02 (só os números: 42699005000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tenax Total Return Seleção FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TENAX TOTAL RETURN A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,39%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,52%), DISPONIBILIDADES (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,05m sobre um patrimônio de R$ 8,03m.
Qual o patrimônio do Tenax Total Return Seleção FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 8.030.388,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.699.005/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam