Multimercado
JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.273.540/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Strategy FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.273.540/0001-35: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,91m e 133 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,38%), Disponibilidade (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,91m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 329 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 133Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,6% | +10,9% | +4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,0% | +12,4% | +4,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 329 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (39,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,44%), JGP OFFSHORE CLASS F (13,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,84%
ValorR$ 3,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,44%
ValorR$ 1,67m
JGP OFFSHORE CLASS F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 998,9k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 998,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 849,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 363,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 211,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 115,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 115,7k
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 91,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 78,2k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 24,7k
DEB
LSVE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 20,8k
OPD DOL/NV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 17k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,9k
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 15,7k
OPD DOL/NV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 14,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 10,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,01k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,77k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,09k
DEB
LIGHA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,89k
DEB
LIGH1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,57k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 329 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Strategy FIC de Fi Financeiro Multimercado - Feeder Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 7,87m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 30,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,99k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,21k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,91mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,92m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,4k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.424,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Central Real Estate I Committed FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 7,79m | -10,4% | -24,6 p.p. |
| JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,91m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Itaú Private Multimercado Fund Of Funds Long e Short FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,94m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Manager SPX Raptor 180 II FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,95m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Portfolio Itaú Brasil FIF Cic de Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,98m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Safra Metais Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8m | — | — |
| Spacemoney Global Covered Call Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 8,71m | -6,5% | -20,7 p.p. |
Perguntas sobre JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Strategy FIF - CIC Multimercado?
32.273.540/0001-35 (só os números: 32273540000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Strategy FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do JGP Strategy FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do JGP Strategy FIF - CIC Multimercado?
R$ 5.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no JGP Strategy FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (0,38%), Disponibilidade (0,12%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 7,92m sobre um patrimônio de R$ 7,91m.
Qual o patrimônio do JGP Strategy FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado- Responsabilidade Limitada?
R$ 7.910.684,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.273.540/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam