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G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.355.368/0001-26 · FI · carteira de jan/2025
G5 Thoga FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 10.355.368/0001-26: tem patrimônio de R$ 11,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DEB (2,54%), DEB (2,45%), CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100 (1,68%). R$ 10,1m (85,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 THOGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 10,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 301,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 290,4k
CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 199,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 174,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 149,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 147,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 146,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 122,1k
CRI/REIT SEC/161121/030330/13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 101,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 32,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m14,06% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,1m85,88% do patrimônio
Sobram R$ 10.145.545,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 12/06/2025 | +4,1% | +5,8% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,0% | +10,9% | -8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,3% | +13,0% | -12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,5% | +12,4% | -10,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Brain Saint-mandé Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Agrobrasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m |
| Vivere FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| CSHG Juquehy II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| Tivio Absolute Vertex FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 11,8m |
| Bambu9 FIF em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 11,8m |
Perguntas sobre G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Thoga FIF - CI Multimercado CP?
10.355.368/0001-26 (só os números: 10355368000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 THOGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (2,54%), DEB (2,45%), CRI/TRUESEC/301121/161128/12130744000100 (1,68%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,67m sobre um patrimônio de R$ 11,8m.
Qual o patrimônio do G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.814.064,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.355.368/0001-26, classe FI.
O G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 10.145.545,97 — 85,88% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam