Outros
Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 17.200.301/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Ejz FIM CP, CNPJ 17.200.301/0001-61: tem patrimônio de R$ 9,96m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,08%), AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,91%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EJZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,96m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 720 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 720 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (9,41%), Sem detalhamento: WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.423.887/0001-08) (5,62%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,19%
ValorR$ 2,31m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 937,5k
Sem detalhamento: WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.423.887/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 559,8k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (37.525.819/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 456,4k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.711.552/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 430,5k
Sem detalhamento: CANVAS VECTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.866.524/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 420,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 367,3k
Sem detalhamento: AZ QUEST ADVISORY TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.240.069/0001-89)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 310k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 293,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 288,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 260,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 255,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 235,2k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 180,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 175k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 163,3k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 162,5k
IBV011665298V8551580
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 121,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 121k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 120,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 116,6k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 106,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 92,1k
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 87,7k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 84,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 720 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,08%
ValorR$ 2,2m
AZ Quest Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 2,18m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 669,4k
Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 578,5k
AZ Quest Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 538,9k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 476,8k
Genoa Capital Radar Whg Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 458,4k
Legacy Capital II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 431,7k
Canvas Vector FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 421,7k
AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 390,3k
AZ Quest Advisory Total Return Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 313,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 263,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 234,9k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 194,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 131,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 105,3k
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 98,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 78k
Vox Desenvolvimento Sustentável Is Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 65,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 58,4k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
SIMPAR ON EG NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25,6k
IMC S/A ON NM
MEAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 25k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 16,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,72k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,97k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 614,85
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,96mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,98m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.440,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/05/2025 | +4,8% | +4,2% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,1% | +10,9% | -4,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,3% | +13,0% | +2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Carbon Dólar Cambial Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,9m |
| Arbea Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,93m |
| Vegetal Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,95m |
| Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 9,96m |
| Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 9,97m |
| Santander Prev Pb Ita-pro Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
Perguntas sobre Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ejz FIM CP?
17.200.301/0001-61 (só os números: 17200301000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EJZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,08%), AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,91%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (6,72%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 9,98m sobre um patrimônio de R$ 9,96m.
Qual o patrimônio do Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 9.955.630,63 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.200.301/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam