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Renda fixa

Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access

CNPJ 31.159.166/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arx Vinson FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF Access, CNPJ 31.159.166/0001-89: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 152m e 2.264 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,28%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,61%), VALORES A RECEBER (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 152m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
108 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2.264Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,2%+13,0%-1,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,3%+12,4%+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09) (74,62%), RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81) (1,59%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49) (1,25%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo74,62%

    ValorR$ 112,6m

  • RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA (49.628.680/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,85m

  • AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.764.569/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,8m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,58m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,43m

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,05m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 928,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 925,5k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 908,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 882,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS (63.931.003/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 869,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 851,8k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 844,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 751,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 718k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 707,1k

  • APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.651.404/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 696,1k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV (56.780.135/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 687,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 659,1k

  • BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.356.952/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 655,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 646,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arx Vinson P FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,28%

    ValorR$ 150,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 940,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 287,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 138,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 152mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 152,2m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 276,2k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 276.153,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arx Vinson FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF Access

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Alexandrita Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 150,8m——
Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access (este fundo)carteira de set/2026R$ 152m+13,5%-0,7 p.p.
Bradesco Referenciada DI Supremo FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,3m+13,9%-0,3 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fvcarteira de set/2026R$ 152,7m+6,5%-7,7 p.p.
Itaú Consult Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Inc em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 153,3m+5,2%-9,0 p.p.
Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 156,9m+6,8%-7,3 p.p.
Ararinha Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 159,3m+16,9%+2,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access

Qual é o CNPJ do Arx Vinson FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF Access?

31.159.166/0001-89 (só os números: 31159166000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Vinson FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF Access?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Vinson FIF em Cotas de Fundos de Investimento RF Access?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARX VINSON P FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,28%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,61%), VALORES A RECEBER (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 152,2m sobre um patrimônio de R$ 152m.

Qual o patrimônio do Arx Vinson Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access?

R$ 151.967.335,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.159.166/0001-89, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam