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Renda fixa

Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.848.566/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 63.848.566/0001-98: tem patrimônio de R$ 154,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 48 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (37,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,54%), DEB (4,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAMPITUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 154,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
48No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo37,12%

    ValorR$ 57,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 6,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 5,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 4,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 3,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 3,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 3,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,95m

Mostrar as outras 28 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A - venc. 2028-04-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,09m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 980,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 965,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 926,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 886,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 840,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 786,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 700,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 549k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 524,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 519k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 498,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 327,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 227,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 41,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 37,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 154,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
48todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 154,1m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 75,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.459,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+5,1%+10,5%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fibra Liquidez DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 116m+14,6%+0,1 p.p.
Itaú Verso e Top Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 151,7m+13,9%-0,6 p.p.
Bradesco Mega L Dpv Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 152,6m+9,7%-4,7 p.p.
Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 154,1m——
Chateaux FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 155m+9,4%-5,1 p.p.
Rbr Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitcarteira de ago/2026R$ 158m-5,5%-20,0 p.p.
Brb Capital FIC de Fundos de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 158,2m+14,1%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

63.848.566/0001-98 (só os números: 63848566000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAMPITUBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (37,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (6,54%), DEB (4,21%). O fundo declarou 48 posições no total, somando R$ 154,1m sobre um patrimônio de R$ 154,1m.

Qual o patrimônio do Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 154.059.637,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.848.566/0001-98, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam