Renda fixa
ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 56.912.856/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
ITAU Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura RF CP LP, CNPJ 56.912.856/0001-98: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,88%). R$ 128,3m (76,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/08/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +5,2% | +3,5% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (56.912.856/0001-98) (68,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,26%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA (56.912.856/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo68,84%
ValorR$ 149,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 13,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 13,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 9,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,48m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,78m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,76m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,41m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,17m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,73m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,44m
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,34m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,22m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,21m
DEB
PEJA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,13m
DEB
RECV21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,01m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 748,8k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 680,6k
DEB
ENERC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 644,3k
DEB
IRJS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 600,1k
DEB
RISP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 430,2k
DEB
CGOSB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 362,7k
DEB
SAELB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 359,5k
DEB
SAELA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 342,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 818,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 748,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 742k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 731,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 680,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 679,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 555k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 514,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 488,9k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 459k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 453,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 368,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 349,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2035-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 338,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 299,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 278,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 273,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 238,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 180,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 164,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 118,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 116,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 88,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 79k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 77,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 68,28
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,3m23,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 128,3m76,10% do patrimônio
Sobram R$ 128.349.809,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ITAU Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura RF CP LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da Cic RF Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 165m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Gdp Centralizador Multimercado FIF Cic Resp LimitadaR$ 3,65m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Soinvest Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 117,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,1m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,2m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 168,7m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 171,5m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ITAU Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura RF CP LP?
56.912.856/0001-98 (só os números: 56912856000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ITAU Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura RF CP LP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ITAU Legend Infra FI Inc Financeiro em Infraestrutura RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,88%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 40,3m sobre um patrimônio de R$ 168,7m.
Qual o patrimônio do ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 168.668.791,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.912.856/0001-98, classe CLASSES - FIF.
O ITAU Legend Infra Fi Inc Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 128.349.809,07 — 76,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam