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Renda fixa

Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.814.287/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fairfield FIF RF CP, CNPJ 18.814.287/0001-59: rendeu +15,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 831,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Investments Solutions LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (42,85%), VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 831,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
208 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+15,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Investments Solutions LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2014
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,0%+10,5%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,1%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,2%+12,4%+0,8 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 320,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (41,03%), GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,75%), NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (5,32%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo41,03%

    ValorR$ 337m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 47,3m

  • NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 43,8m

  • SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 37,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 34,2m

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 31,5m

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 31,3m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 25,1m

  • KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 25m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 23,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 22m

  • DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 21,9m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 21,9m

  • HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 19,4m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 17,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 16,7m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 15,8m

  • LRS GCB FIDC Subclasse Sênior (66.226.268/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 15m

  • VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.492.719/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 13,4m

  • 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADA (63.849.932/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 12,4m

  • 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE (58.458.737/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 11m

  • SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA (64.156.218/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    LXIN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 10,6m

  • GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.938.673/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 9,82m

  • WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIOR (61.927.592/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 9,34m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo42,85%

    ValorR$ 356,2m

  • Victorem Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,93%

    ValorR$ 74,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 34,1m

  • Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 22,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 18,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 18,3m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 16,9m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 16m

  • Lrs Gcb FIDC Subclasse Sênior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 15m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Santa Cruz Capital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 11,8m

  • 1ª Emissão das Cotas de Subclasse de Cotas Seniores da 1ª Série

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 11,2m

  • 1ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior Classe Única do Galapagos Atlas FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 11m

  • Subclasse Única de Cotas da Classe Única de Cotas do Fenestra FIDC - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 10,9m

  • Gv Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 10,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 10,2m

  • VINCI Energia Sustentável FIDC - Is Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 9,41m

  • Wellgrow FIDC Resp Lim - Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 8,61m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 8,12m

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2028-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 7,36m

  • 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 7,34m

Mostrar as outras 65 posições

  • BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 7,06m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 6,12m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150147

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 5,69m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 5,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 5,52m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 5,27m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 5,01m

  • 1ª Emissão da 1ª Série Subclasse Sênior da Classe Única FIDC Arget Trading Resp Limtiada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 4,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 4,59m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 4,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 4,28m

  • Santiago Home Equity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,03m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 3,48m

  • BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,18m

  • Banco Xp S.A - venc. 2028-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,17m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-03-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 3,14m

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,84m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 2,67m

  • 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,57m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,41m

  • HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 2,35m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 2,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,17m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,97m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,56m

  • Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,45m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,21m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2028-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,15m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,11m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion II Consignados

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 976,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 790,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 764,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 707,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 556,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 503k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 451,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 423,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 332,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 331k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 311,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 133,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 116,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 93,5k

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 831,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
85todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 831,2m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 187,1k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 187.085,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Fairfield FIF RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asa Alm Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 35,5m+14,4%-0,1 p.p.
Polaris Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 366,7m——
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2027 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 595,9m+15,4%+0,9 p.p.
Julius Baer Liquidez BTG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 717,8m+14,5%0,0 p.p.
Rt Endeavour Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 814,3m+14,7%+0,2 p.p.
Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 831,1m+15,1%+0,6 p.p.
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 878,8m+16,4%+1,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fairfield FIF RF CP?

18.814.287/0001-59 (só os números: 18814287000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fairfield FIF RF CP?

Galapagos Investments Solutions LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fairfield FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (42,85%), VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,10%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 831,2m sobre um patrimônio de R$ 831,1m.

Qual o patrimônio do Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 831.058.693,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.814.287/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam