Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.814.287/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fairfield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 821,5m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (41,03%), VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (8,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 821,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 821,6m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 180,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 180.898,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 337m | 41,03% |
| VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,5m | 8,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 33,7m | 4,10% |
| GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,3m | 2,71% |
| GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6m | 2,39% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 2,36% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4m | 2,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 2,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,92% |
| LRS GCB FIDC Subclasse Sênior | Aplicações em outros fundos | R$ 15m | 1,82% |
| 1ª EMISSÃO DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS ATLAS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 1,36% |
| 1ª EMISSÃO DAS COTAS DE SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 1,33% |
| SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,7m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9m | 1,20% |
| GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,82m | 1,19% |
| VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,41m | 1,14% |
| WELLGROW FIDC RESP LIM - SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 8,61m | 1,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 0,97% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2028-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28m | 0,88% |
| 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,24m | 0,88% |
| BCO DESENVOLVIMENTO MINAS GERAIS SA - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12m | 0,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC PACÍFICO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,53m | 0,67% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150147 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,66% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,63% |
| 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA FIDC ARGET TRADING RESP LIMTIADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,12m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,60% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 0,60% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,49% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,41% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,38% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 0,38% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-03-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,36% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,32% |
| 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,30% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,30% |
| HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BR - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,19% |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,18% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,39m | 0,16% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,15% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2028-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,14% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,8k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 981k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,4k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam