Multimercado
051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.089.766/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
051 Notre Dame Ec FIF Multimercado, CNPJ 45.089.766/0001-22: rendeu -2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,61%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,41%), ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/02/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,3% | +11,6% | -13,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +7,6% | +8,8% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,12m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 221,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.520 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (10,07%), TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70) (9,53%), 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.845.757/0001-66) (6,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,07%
ValorR$ 4,21m
TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 3,98m
051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.845.757/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,63m
V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,62m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 2,38m
SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,57m
SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (52.892.489/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,15m
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,02m
MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 968,9k
LG INFORMATICA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 897,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 888,9k
ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 876,8k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 874,6k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 873,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 853k
AUGME PRO 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 832,8k
CRI / ISIN: BRREICCRI0J0 / 16/12/2032 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 829,1k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 828,9k
P051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.355.344/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 745,8k
TANE FZDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (44.625.694/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 624,5k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 570,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 567,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 543,5k
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.123.492/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 542,4k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 533,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.520 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,61%
ValorR$ 7,86m
051 Crédito 90 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,41%
ValorR$ 7,78m
Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 5,62m
051 Special Situations II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 4,27m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 3,09m
Tane Fzdb Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 2,94m
051 Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,37m
051 Hf Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,1m
051 Pe I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,04m
051 Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 950,7k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 939,7k
051 Spectra Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 896,2k
Hco Opps Aero I FII de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 849,8k
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 707,4k
Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 648k
Tane Fzda Fundo de Investimento em Cadeias Produtivas Agroindustriais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 617,5k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 533,5k
Priority Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 377,5k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 267,7k
051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 163,6k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
051 Fof Vc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 100,3k
051 Endeavor Scale Up Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 88,8k
Esh Theta 18 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 27,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.430,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Bahia Am Maraú Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Building Block Crédito 30 I FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,8m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Pga Serpros Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,2m | -2,5% | -16,7 p.p. |
| Br Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 42,2m | +5,8% | -8,2 p.p. |
| Selection Multimercado Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +8,3% | -5,8 p.p. |
| Tc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,5m | -28,9% | -43,1 p.p. |
Perguntas sobre 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do 051 Notre Dame Ec FIF Multimercado?
45.089.766/0001-22 (só os números: 45089766000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 051 NOTRE DAME EC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 051 Notre Dame Ec FIF Multimercado?
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 051 Notre Dame Ec FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,61%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,41%), ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,31%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.
Qual o patrimônio do 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 42.225.666,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.089.766/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam