Fundos imobiliários (FII)
AERO11 · FII Hco Opps Aero I
CNPJ 57.927.297/0001-52 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como AERO11 · segmento Logística · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
AERO11 · FII Hco Opps Aero I, CNPJ 57.927.297/0001-52: valor patrimonial de R$ 96,90 por cota e 43 cotistas; patrimônio de R$ 62,7m. Fundo fechado, gerido por Hco Group S.A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (102,04%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-24,34%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (22,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII HCO OPPS AERO I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 43Em jun/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Hco Group S.A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 31/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de AERO11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | — | R$ 96,90 | 43 |
| mar/2026 | — | R$ 97,74 | 42 |
| fev/2026 | — | R$ 97,71 | 42 |
| jan/2026 | — | R$ 98,77 | 42 |
| dez/2025 | 0,15% | R$ 99,73 | 33 |
| nov/2025 | — | R$ 99,60 | 33 |
| out/2025 | 0,11% | R$ 100,26 | 33 |
| set/2025 | 0,11% | R$ 100,16 | 33 |
| ago/2025 | — | R$ 100,07 | 33 |
| jul/2025 | 0,07% | R$ 100,72 | 7 |
| jun/2025 | 0,23% | R$ 100,66 | 7 |
| mai/2025 | 0,80% | R$ 100,78 | 7 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 15,4m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo102,04%
ValorR$ 64m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-24,34%
Valor-R$ 15,3m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo22,43%
ValorR$ 14,1m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 89,3k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Hco Opps Aero I
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Mhx Alternativos Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 9,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Notre Dame Gc Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,27m neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Caribe Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 849,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 849,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- 051 Aurora Boreal Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 428,5k neste fundo · carteira de fev/2026
- 051 Superação Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 425,2k neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Galapagos SP Surf Fundo de Investimentocarteira de jul/2026 | R$ 1,23m |
| Treviso Residencial FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 54,1m |
| Sniper C FII Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 60,1m |
| FII Hco Opps Aero I (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 62,7m |
| Iridium Gd Ivi FIIcarteira de jul/2026 | R$ 63,2m |
| Octo Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 64,7m |
| Xpce Fundo de Investimento Imobiliario High Yieldcarteira de jul/2026 | R$ 84m |
Perguntas sobre AERO11
AERO11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de AERO11 foi de 0,15% em dez/2025. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,25% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de AERO11?
R$ 96,90 em jun/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o AERO11?
43 cotistas em jun/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do AERO11?
57.927.297/0001-52, o do fundo negociado na B3 como AERO11.
Qual é o segmento do AERO11?
Logística e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o AERO11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Hco Opps Aero I?
Hco Group S.A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Hco Opps Aero I investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (102,04%), Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII (-24,34%), Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII (22,43%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 62,7m sobre um patrimônio de R$ 62,7m.
Qual o patrimônio do FII Hco Opps Aero I?
R$ 62.690.384,88 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.927.297/0001-52, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam