Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.944.377/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 98,1m distribuído em 34 posições. As maiores: KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,70%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,04%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 (9,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 100,8m102,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,66m-2,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.656.307,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 10,70% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,85m | 10,04% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23m | 9,40% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,9m | 7,03% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 6,64% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 5,21% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 5,10% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 4,58% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 3,62% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 3,53% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 3,53% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,73m | 2,78% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,52% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 2,51% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,40% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,21% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,94% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,89% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,87% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,84% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,54% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,39% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,36% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,33m | 1,35% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,31% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,22% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,10% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,03% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,02% |
| BANCOINTERSA - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925k | 0,94% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,4k | 0,36% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,31% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 263k | 0,26% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam