Investimento no exterior
Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.944.377/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Emerald 11 FIM CP, CNPJ 27.944.377/0001-55: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,1m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,70%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,04%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 (9,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/05/2017
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,9% | +12,4% | -3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,65m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.628.065/0001-17) (10,70%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 (9,40%), TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63) (7,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.628.065/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 10,5m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 9,23m
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 6,9m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 6,52m
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 5,12m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 5,01m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 3,98m
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,56m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,46m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,73m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,47m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,47m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,36m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,94m
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,91m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,86m
BANCOXPS.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,84m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,81m
BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,46m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,37m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kyomi Renda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 10,5m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 9,85m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 9,23m
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 6,9m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 6,52m
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 5,12m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 5,01m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 4,5m
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 3,56m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,47m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,46m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,73m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,47m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,47m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,36m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,17m
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,91m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,86m
BANCOXPS.A - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,84m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,81m
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,52m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,37m
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,34m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,33m
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,29m
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,21m
PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,08m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,01m
PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,01m
BANCOINTERSA - venc. 2050-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 925k
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 353,4k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 310,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 263k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,8m102,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,66m-2,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.656.307,35 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Int Feeder Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 90,6m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| Axé Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 92,3m | +13,7% | -0,2 p.p. |
| Leste Real Estate Bts US Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 96,7m | — | — |
| Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 98,1m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| 2279 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Cruz Alta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Lgcy Ccv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 117,6m | +10,0% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Emerald 11 FIM CP?
27.944.377/0001-55 (só os números: 27944377000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMERALD 11 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Emerald 11 FIM CP?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Emerald 11 FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,70%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,04%), CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 (9,40%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 100,8m sobre um patrimônio de R$ 98,1m.
Qual o patrimônio do Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 98.113.849,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.944.377/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam