Investimento no exterior
Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.960.816/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP, CNPJ 44.960.816/0001-32: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,71%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,25%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,91%). R$ 369,1k (0,27% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.276 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,3% | +10,9% | +3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +5,5% | +7,7% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.276 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18) (6,63%), SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08) (5,98%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72) (5,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 8,79m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 7,93m
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 7,01m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 6,94m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIÓS ANTECIPA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 6m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 5,95m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 5,23m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 5,07m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,91m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 4,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 4,25m
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,01m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSÓRCIOS EXTERNOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,7m
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (07.317.588/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,48m
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,38m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 3,22m
PORTOSEG VEÍCULOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 3,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,14m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 3,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,61m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,61m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 2,27m
NC IPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (25.285.196/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,03m
CRI / ISIN: BRHAPVCRI005 / 15/12/2027 / 08769451000108
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,72m
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,57m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,71%
ValorR$ 94,7m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 19,4m
Porto FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 13,5m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 2,02m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,36m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 778,1k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 725,7k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 593,2k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 578,5k
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 549,6k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 518,7k
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 516,3k
Central Real Estate II Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 161,6k
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 80,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,2k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,5m99,63% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 369,1k0,27% do patrimônio
Sobram R$ 369.079,60 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lusíadas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.carteira de mai/2026 | R$ 128,7m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Soldera Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 130m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Jacarandácarteira de set/2026 | R$ 132,6m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| 403 Venture Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 133,5m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 135,9m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fincarteira de set/2026 | R$ 563,2m | — | — |
Perguntas sobre Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP?
44.960.816/0001-32 (só os números: 44960816000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFE HAVEN ALTERNATIVOS C2 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFE HAVEN C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (69,71%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,25%), PORTO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,91%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 135,5m sobre um patrimônio de R$ 135,9m.
Qual o patrimônio do Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 135.905.497,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.960.816/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Safe Haven Alternativos C2 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 369.079,60 — 0,27% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam