Investimento no exterior
Fundo de Investimento em Ações Jacarandá
CNPJ 17.023.627/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIA Jacarandá, CNPJ 17.023.627/0001-60: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: MOARA INVESTMENT FUND LTD (83,80%), TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,27%), PORTO SEGURO ON NM (3,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JACARANDÁ
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/11/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,9% | +11,6% | -10,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,0% | +14,3% | -10,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +42,1% | +10,9% | +31,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,7% | +13,0% | -11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -77,8% | +12,4% | -90,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,8% | +1,4% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 387,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Ações Jacarandá investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: MOARA INVESTMENT FUND LTD (82,56%), 9000105 (4,88%), PORTO SEGURO ON NM (3,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MOARA INVESTMENT FUND LTD
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo82,56%
ValorR$ 103,2m
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 6,11m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 773,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 630,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 358,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 306,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 281,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 235,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 231,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 204,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 203,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 192,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 185,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 142,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 124,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 117,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 115,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 94,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 80k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 76,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOARA INVESTMENT FUND LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo83,80%
ValorR$ 111,1m
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 5,67m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 4,53m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 4,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 4,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 2,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 193,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.917,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Ações Jacarandá
Qual é o CNPJ do FIA Jacarandá?
17.023.627/0001-60 (só os números: 17023627000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JACARANDÁ, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIA Jacarandá?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIA Jacarandá?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento em Ações Jacarandá investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MOARA INVESTMENT FUND LTD (83,80%), TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,27%), PORTO SEGURO ON NM (3,41%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 132,6m sobre um patrimônio de R$ 132,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Ações Jacarandá?
R$ 132.551.158,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.023.627/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam