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Investimento no exterior

Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 15.779.651/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Msp FIM CP, CNPJ 15.779.651/0001-07: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,88%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,21%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (12,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Oriz Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/11/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,1%+14,3%-2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-27,6%+10,9%-38,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-30,6%+12,4%-43,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,8%+1,4%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 50,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 548 investimentos finais. Os maiores: ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28) (12,27%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (10,01%), TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05) (7,10%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo12,27%

    ValorR$ 1,43m

  • ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 1,17m

  • TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.907.610/0001-05)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,10%

    ValorR$ 827,8k

  • TREECORPST AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 801,1k

  • Sem detalhamento: TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.924.794/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 770,2k

  • ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 653,9k

  • ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 514,6k

  • BOA SAFRA ON NM

    SOJA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 474,4k

    Ver a ficha de SOJA3

  • Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 456,7k

  • BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 442,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 373,8k

  • VERTERA C AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 349,3k

  • Sem detalhamento: TREECORP VTX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.608.661/0001-11)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 333,7k

  • PASSPN

    PASS6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 313k

  • ATIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 289,6k

  • PASSIVO TAXA ADM

    Outros

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 289,6k

  • Invest Ext - venc. 1900-01-01

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 276,1k

  • FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 275,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 202,5k

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 181,6k

  • JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 172,6k

  • ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 166,9k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 155k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 150,7k

  • DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 149,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 548 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Treecorp Stone Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,88%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 1,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,10%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,24%

    ValorR$ 1,21m

  • CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 774,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 734,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Treecorp Vtx Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 707,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 689,7k

  • Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 464,8k

  • Manager SPX Distressed Real Estate Opportunity - Portugal L FIF Classe de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 428,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 427,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 381,9k

  • Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 331,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 271,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Manager Brasil Capital Cmps I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 214k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 197,1k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 177,2k

  • Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 164,8k

  • Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 146,7k

  • Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 102,5k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 3 posições

  • Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 75k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 51,6k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 7,17k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,2m102,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 354,4k-2,99% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 354.395,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Romefund FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 11,6m+5,9%-8,3 p.p.
Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 11,9m+13,0%-1,2 p.p.
Analítica Long-short Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 11,9m+11,7%-2,5 p.p.
UBS Toth Vna Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12m+5,9%-8,3 p.p.
Glmb Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 13,3m-29,8%-44,0 p.p.
Chikinho FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 14,4m+9,2%-5,0 p.p.
BB Top Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,4m+12,9%-1,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Msp FIM CP?

15.779.651/0001-07 (só os números: 15779651000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Msp FIM CP?

Oriz Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Msp FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREECORP STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,88%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (12,21%), ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (12,10%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 12,2m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.

Qual o patrimônio do Msp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 11.856.639,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.779.651/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam