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Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.243.499/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Eqx FIM CP, CNPJ 26.243.499/0001-51: tem patrimônio de R$ 3,25m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,48%), FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (32,64%), MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,25m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (24,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,60%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,21%
ValorR$ 3,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 1,99m
Sem detalhamento: MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.935.130/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 1,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 857,1k
Sem detalhamento: MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.765.494/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 707,3k
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 677,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 332,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 203,5k
Sem detalhamento: FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (34.200.554/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 200,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 131,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 106,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 98,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 53,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 44,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 34,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 32,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 893,24
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 673,86
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,96
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Manager Treecorp III Feeder FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,48%
ValorR$ 1,35m
Frontier FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,64%
ValorR$ 1,06m
Manager Treecorp III Feeder Committed FIF Classe de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 749,3k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 95,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,08k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,25mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.959,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 04/12/2025 | -1,8% | +13,2% | -15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,4% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 211 FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,23m |
| Manager XP Corporate Light FIF Classe de Inv em Cotas RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,24m |
| Hh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,24m |
| Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 3,25m |
| Trend B3 Br+ Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 3,26m |
| Núcleo Prev 100 S Previdência Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,5m |
| Jacu Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 11m |
Perguntas sobre Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Eqx FIM CP?
26.243.499/0001-51 (só os números: 26243499000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41,48%), FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (32,64%), MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (23,08%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,25m.
Qual o patrimônio do Eqx Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 3.245.656,53 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.243.499/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam