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Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA

CNPJ 44.834.963/0001-66 · FI · carteira de jan/2025

Plural High Yield CP FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA, CNPJ 44.834.963/0001-66: tem patrimônio de R$ 49,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (44,34%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,78%), DEB (3,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDADE LTDA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 49,7m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 61 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 54,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (44,34%), DEB (3,38%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (3,25%). Retrato de jan/2025.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,34%
ValorR$ 22m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,68m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,61m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,52m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,41m
DEB
AEGPA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,18m
DEB
MTRO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 974,1k
DEB
OVSA10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 920,4k
DEB
LORTA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 867,2k
GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.983.505/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 853,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 843k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 842,2k
DEB
CMTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 841,1k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 832,2k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 779,8k
DEB
ENGIC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 714k
DEB
BVPL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694,3k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694k
DEB
EBAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 665,8k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 662,7k
DEB
CPLD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 647,9k
DEB
CTEEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 607,9k
DEB
EQMA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 556,8k
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 547k
DEB
CLCD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 508,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,34%
ValorR$ 22m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,88m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,68m
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,59m
Ver a carteira deste fundo
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,18m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 974,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 920,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 867,2k
Gear Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 853,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 843k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 842,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 841,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 832,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 714k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 665,8k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 662,7k

Mostrar as outras 31 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 647,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 607,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 556,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 547k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 508,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 450,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 432,4k
TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 416,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 367,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 366,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 359,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 334,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 324,9k
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 323k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 296,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 288k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 271,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 236,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 214,9k
22F0236430/IMWL/060622/08769451000108
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 196,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 177,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 140,4k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 129,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 121,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 119,1k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,3k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 27,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,76k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 49,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 51todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 49,7m99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 54,7k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 54.744,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Plural High Yield CP FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDAR$ 49,7m neste fundo · carteira de jan/2025

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 17/11/2025	+13,6%	+12,4%	+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,0%	+10,9%	+2,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+16,1%	+13,0%	+3,0 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022	+10,8%	+7,7%	+3,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 46,8m
Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 49,4m
Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026	R$ 49,4m
Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 49,7m
Best FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026	R$ 49,9m
Pgmpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025	R$ 49,9m
Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 61,7m

Perguntas sobre Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA

Qual é o CNPJ do Plural High Yield CP FIF RF Lp - Responsabilidade LTDA?

44.834.963/0001-66 (só os números: 44834963000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (44,34%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,78%), DEB (3,38%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 49,7m sobre um patrimônio de R$ 49,7m.

Qual o patrimônio do Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA?

R$ 49.681.305,56 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.834.963/0001-66, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam