Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA
CNPJ 44.834.963/0001-66 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,7m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (44,34%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,78%), DEB (3,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,7m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.744,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22m | 44,34% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 3,38% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 3,19% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,38% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,1k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,4k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,2k | 1,74% |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 853,3k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,2k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,2k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,8k | 1,34% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,7k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,9k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,4k | 0,87% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 0,67% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 0,65% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,57% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 0,43% |
| 22F0236430/IMWL/060622/08769451000108 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 196,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,6k | 0,35% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,4k | 0,28% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,24% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,23% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,12% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,4k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,02% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam