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Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA
CNPJ 44.834.910/0001-45 · FI · carteira de jan/2025
Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA, CNPJ 44.834.910/0001-45: tem patrimônio de R$ 49,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDADE LTDA (99,83%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PLURAL HIGH YIELD CP FIC DE FIF MULTI LP - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 194,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (44,26%), DEB (3,37%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (3,24%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,26%
ValorR$ 22m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,68m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,61m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,52m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,41m
DEB
AEGPA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,18m
DEB
MTRO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 974,1k
DEB
OVSA10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 920,4k
DEB
LORTA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 867,2k
GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.983.505/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 853,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 843k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 842,2k
DEB
CMTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 841,1k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 832,2k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 779,8k
DEB
ENGIC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 714k
DEB
BVPL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694,3k
DEB
CASN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 694k
DEB
EBAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 665,8k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 662,7k
DEB
CPLD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 647,9k
DEB
CTEEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 607,9k
DEB
EQMA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 556,8k
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 547k
DEB
CLCD14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 508,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,83%
ValorR$ 49,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 141,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,2k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.217,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/11/2025 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +9,6% | +7,7% | +1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Juno Icatu Previdenciário FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 49,8m |
| Best FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026 | R$ 49,9m |
| Pgmpe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA?
44.834.910/0001-45 (só os números: 44834910000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PLURAL HIGH YIELD CP FIC DE FIF MULTI LP - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDADE LTDA (99,83%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,28%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,8m.
Qual o patrimônio do Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDA?
R$ 49.764.666,76 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.834.910/0001-45, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam