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Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.649.424/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 61.649.424/0001-76: tem patrimônio de R$ 16,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 95 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,42%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,02%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GRAND LOPES PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,2m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
112 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,59%), DEB (2,42%), CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 (2,20%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 582,2k

  • DEB

    MRSAB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 392,1k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 357,3k

  • DEB

    ISAEB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 333,3k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 321,4k

  • DEB

    AURP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 321,2k

  • DEB

    ECER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 312,5k

  • DEB

    SUZBA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 311k

  • DEB

    NTSD19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 307,3k

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 298,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CPLDC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 289,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    ULFT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 252,6k

  • DEB

    ENERB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 251k

  • MERCADO CRED - venc. 2026-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 250,7k

  • DEB

    VLIM27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 249,5k

  • DEB

    MOTVB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 248,1k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 248,1k

  • DEB

    EKTT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 247,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 246,6k

  • DEB

    CGASB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 246k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 245,8k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 245,5k

  • DEB

    VALEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 244,8k

  • DEB

    EKTRB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 242,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 554,3k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 489,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 392,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 333,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 321,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 321,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 312,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 311k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 307,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 298,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 289,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 283,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 252,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 251k

  • MERCADO CRED - venc. 2026-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 250,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 249,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 248,1k

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 248,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 247,3k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-03-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 246,6k

Mostrar as outras 75 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 246k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 245,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 245,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 244,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 242,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 237,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 234k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 232,5k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 220,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 213k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 211,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 209,5k

  • Banco Daycoval - venc. 2028-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 196k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 189,9k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-12-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 186,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 184,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 183,4k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 178,7k

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 178,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 172,3k

  • MERCADO CRED - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 171,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 169,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 169,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 167,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 167,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 166,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 164,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 164k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 162,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 162,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 162k

  • BANCO CNH - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 162k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 161,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 161,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 160,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 159,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 157,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 152,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 148,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 146,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 140,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 134,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 129,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 125,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 124,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 120,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 111,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 109,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 107,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 104,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 97,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 88,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 86,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 80,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 76,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 74,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 73,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 72,1k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,5k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,3k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,46k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 905,20

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 743,36

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 615,24

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 402,34

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 364,88

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,97

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,25

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,2mno mês de fev/2026
Posições declaradas
95todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,2m99,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,6k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.602,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/04/2026+1,6%+4,4%-2,7 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+3,8%+6,1%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Malui Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 15,5m+13,9%-0,6 p.p.
Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 16,2m——
Opp a Total Evolution Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 16,2m——
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026R$ 16,2m+12,3%-2,2 p.p.
BB Infinity Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,2m——
Êxito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 16,9m——
Avatar FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 18,3m——

Perguntas sobre Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

61.649.424/0001-76 (só os números: 61649424000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB GRAND LOPES PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,42%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,02%), DEB (2,42%). O fundo declarou 95 posições no total, somando R$ 16,2m sobre um patrimônio de R$ 16,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 16.185.077,87 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.649.424/0001-76, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam