Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.649.424/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,2m distribuído em 95 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,42%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,02%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB GRAND LOPES PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,2m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.602,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 554,3k | 3,42% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 489,5k | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,1k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,3k | 1,78% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 1,55% |
| MERCADO CRED - venc. 2026-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 1,53% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 1,52% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,6k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 1,43% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2031-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 1,29% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 1,21% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,9k | 1,17% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,9k | 1,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 1,13% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 1,10% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 1,06% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,6k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 1,01% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 1,00% |
| BANCO CNH - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,44% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,5k | 0,10% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,46k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 905,20 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 743,36 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 615,24 | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 402,34 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,88 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,97 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,25 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam