Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada
CNPJ 62.358.710/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 59 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,99%), ValoresaPagar (7,97%), DEB (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m115,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,19m-15,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.193.165,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,6m | 27,99% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,6m | 7,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 5,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,4k | 4,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,3k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,9k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,8k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,4k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,3k | 2,32% |
| SAFRAS/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,3k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,1k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,1k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,9k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,7k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 1,20% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,1k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 1,14% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,6k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 1,00% |
| BCOGMACSA - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,83% |
| BcoPSAFinance - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,82% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,81% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,72% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,62% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,32% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,05% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,89k | 0,03% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5k | 0,03% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,51k | 0,01% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,47k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 990,28 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam