Outros

Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada

CNPJ 62.358.710/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura CI em RF, CNPJ 62.358.710/0001-45: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +13,6% do CDI, tem patrimônio de R$ 20m e 1 cotista. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 59 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,99%), ValoresaPagar (7,97%), DEB (5,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 20m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 67 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +8,4%CDI: +13,6% no mesmo período
Cotistas: 1Em 15/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 15/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +13,6% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 15/10/2026	+6,1%	+11,1%	-4,9 p.p.
2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025	+3,0%	+3,6%	-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,19m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,31%), ValoresaPagar (7,97%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,52%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 2,26m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 1,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 1,1m
DEB
VALEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,04m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 991,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 845k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 830,8k
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 770,3k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 683,9k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 653k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 638,2k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 601,8k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 581,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 559,7k
DEB
SMTO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 502,4k
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 467k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 466,3k
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 460,3k
DEB
ENGIB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 399,1k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 395,1k
DEB
CPGT28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 387k
DEB
CGOS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 380k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 360k
DEB
CEEBC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 355,9k
DEB
TAEEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 353k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,99%
ValorR$ 5,6m
Ver a carteira deste fundo
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 991,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 770,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 683,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 653k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 638,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 601,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 581,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 502,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 467k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 466,3k
SAFRAS/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 460,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 399,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 395,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 387k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 380k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 360k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 355,9k

Mostrar as outras 39 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 353k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 333,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 331,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 320,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 242k
BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 240,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 238k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 229,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 229,9k
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 229,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 214,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 211,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 200,7k
BCOGMACSA - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 196,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 177,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 167,9k
BcoPSAFinance - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 165,8k
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 164k
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 160,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 144,3k
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 125,1k
BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 123,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 117,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 114,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 73,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 65,6k
DAPQ30/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
DAPK33/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,89k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,5k
DAPQ28/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,51k
DAPQ32/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DAPK29/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,47k
DAPK27/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 990,28
DAPQ26/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 20mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 59todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 23,2m115,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,19m-15,95% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.193.165,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Trigo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 19,3m	—	—
Everest Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026	R$ 20m	—	—
Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 20m	+8,4%	-5,2 p.p.
Neowise Feeder I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 20m	—	—
Tjgg Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026	R$ 20m	—	—
Pancetti Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 26,5m	—	—
Astor Amendoim Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 28,6m	—	—

Perguntas sobre Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura CI em RF?

62.358.710/0001-45 (só os números: 62358710000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURUM BONDS BR DEBENTURES INCENTIVADAS INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (27,99%), ValoresaPagar (7,97%), DEB (5,18%). O fundo declarou 59 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 20m.

Qual o patrimônio do Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitada?

R$ 20.014.764,10 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.358.710/0001-45, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam