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Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 44.339.632/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
Aurum FIC FIM, CNPJ 44.339.632/0001-50: tem patrimônio de R$ 23,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,21%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: SANEPAR UNT N2 (40,33%), SANEPAR PN (32,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,07%). Retrato de jan/2025.
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,33%
ValorR$ 9,5m
SANEPAR PN
SAPR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo32,33%
ValorR$ 7,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,07%
ValorR$ 5,91m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,71%
ValorR$ 5,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,23%
ValorR$ 4,53m
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 4,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 2,56m
SANEPAR ON
SAPR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,91m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 1,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,6m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 1,32m
IGUATEMI S.A ON N1
IGTI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,12m
KLABIN S/A ON N2
KLBN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 799k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 747,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 525,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 491,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 365,2k
EQUATORIAL DIR ORD NM
EQTL1Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 122,8k
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 37,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de EQTL3
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aurum FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,21%
ValorR$ 23,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 101,9k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 101.882,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/05/2025 | +3,5% | +5,0% | -1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +13,1% | +10,7% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Botija Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 23,5m |
| Cruz Alta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,5m |
| Cajueiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,5m |
| Nts Guararema Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 23,5m |
| Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 23,6m |
| 52 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento Infraestrutura Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 23,6m |
| Consenso V Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,8m |
Perguntas sobre Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Aurum FIC FIM?
44.339.632/0001-50 (só os números: 44339632000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AURUM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,21%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 23,7m sobre um patrimônio de R$ 23,6m.
Qual o patrimônio do Aurum Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 23.560.281,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.339.632/0001-50, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam