Multimercado
Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 62.105.669/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado, CNPJ 62.105.669/0001-03: rendeu +2,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,6m e 290 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,15%), DISPONIBILIDADES (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,6m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 362 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 290Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/08/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +2,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +0,9% | +11,7% | -10,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +3,3% | +3,6% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 362 investimentos finais. Os maiores: 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587 - venc. 2050-12-28 (31,36%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (21,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (17,61%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,36%
ValorR$ 9,9m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,40%
ValorR$ 6,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 5,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,04%
ValorR$ 5,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,99%
ValorR$ 4,74m
IBOV IBO/
IBOVT500Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 3,93m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 3,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 3,33m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 2,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,84m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,81m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,53m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,53m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 1,44m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,4m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,35m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,1m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8147,275307 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 918,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 875,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 362 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 31,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 48,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,44k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,6mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,7m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 97,3k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 97.272,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lago Negro Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 558,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Sameside Alocação II Fundo de Investimento MultimercadoR$ 297,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| BB Jrr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| Itaú Private Brasil Petróleo 2 Multimercado Crédito Privado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 31,6m | +2,9% | -11,3 p.p. |
| Âmbar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 33,1m | +31,5% | +17,3 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado?
62.105.669/0001-03 (só os números: 62105669000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Plus P II FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,15%), DISPONIBILIDADES (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,6m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Plus P II FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 31.575.033,25 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.105.669/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam