Renda fixa
Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado
CNPJ 44.273.536/0001-56 · FI · carteira de jan/2025
Join FI RF - LP CP, CNPJ 44.273.536/0001-56: tem patrimônio de R$ 2,59m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (100,41%), VALORES A PAGAR (1,16%), DISPONIBILIDADES (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOIN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,59m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (100,43%), VALORES A PAGAR (1,16%), DISPONIBILIDADES (0,49%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo100,43%
ValorR$ 2,61m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 30,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 897,24
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 816,32
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 800,09
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 765,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 654,31
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 588,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 384,24
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 349,94
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 276,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 260,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,26
Sem detalhamento: MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.019.748/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,13
Sem detalhamento: JOIN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (44.273.536/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,32%
Valor-R$ 60,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo100,41%
ValorR$ 2,61m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 30,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,9k
Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,66k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 800,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,59mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,65m102,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 60,3k-2,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 60.290,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/06/2025 | +1,0% | +6,2% | -5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +8,1% | +9,5% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | — | — |
| BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 2,58m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,59m | — | — |
| Itaú Personnalité Af2 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de mai/2026 | R$ 4,6m | — | — |
| BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 28,3m | -24,6% | -38,8 p.p. |
Perguntas sobre Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Join FI RF - LP CP?
44.273.536/0001-56 (só os números: 44273536000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOIN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Join FI RF - LP CP?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Join FI RF - LP CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (100,41%), VALORES A PAGAR (1,16%), DISPONIBILIDADES (0,49%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,65m sobre um patrimônio de R$ 2,59m.
Qual o patrimônio do Join Fundo de Investimento Renda Fixa - Longo Prazo Crédito Privado?
R$ 2.594.562,38 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.273.536/0001-56, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam