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Renda fixa

Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.019.748/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano, CNPJ 41.019.748/0001-13: rendeu +1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,99m e 12 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: DISPONIBILIDADES (100,18%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,99m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Blue Solutions Asset Management LTDA.
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,2% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-8,13retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-0,0%+11,6%-11,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,9%+13,0%-0,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,5%+12,4%+0,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo100,18%

    ValorR$ 8m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 18,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,78k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,99mno mês de mai/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,02m100,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 37k-0,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.039,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bnb Ipca Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 7,58m+13,1%-1,0 p.p.
Rji Cash Fundo de Investimento em Renda Fixa Simplescarteira de set/2026R$ 7,89m+12,9%-1,3 p.p.
Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 7,99m+1,7%-12,4 p.p.
Alpha 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,04m——
Nikos Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Lpcarteira de set/2026R$ 8,08m+5,5%-8,7 p.p.
Krathus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,09m+12,8%-1,4 p.p.
Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,16m+8,2%-6,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano?

41.019.748/0001-13 (só os números: 41019748000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano?

Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano?

0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mam Zc Tesouro Selic FI RF Simples DI Soberano?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DISPONIBILIDADES (100,18%), VALORES A PAGAR (0,23%), VALORES A RECEBER (0,04%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 8,02m sobre um patrimônio de R$ 7,99m.

Qual o patrimônio do Mam Zc Tesouro Selic Fi Renda Fixa Simples DI Soberano Responsabilidade Limitada?

R$ 7.985.858,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.019.748/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam