Bocker FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 56.174.994/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bocker FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,6m distribuído em 188 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (2,58%), DEB (2,53%). R$ 6,5m (25,40% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCKER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 188todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m73,67% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,5m25,40% do patrimônio
Sobram R$ 6.497.781,37 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 4,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 662,2k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,1k | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,7k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,7k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,7k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 1,26% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,6k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,4k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,8k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 0,07% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,77k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,31k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,12k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,45k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,04 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 188 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam