Investimento no exterior
Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.637.456/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Participações Cash FIF RF CP de, CNPJ 09.637.456/0001-31: rendeu -43,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (66,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -43,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2008
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -43,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 57,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 45,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -50,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -41,1% | +11,6% | -52,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,0% | +14,3% | +34,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,08m
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (37,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo46,70%
ValorR$ 18,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,36%
ValorR$ 14,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,85%
ValorR$ 3,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 3,44m
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF27Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 297,5k
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM (08.845.618/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 67,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 143,00
FUT DI1/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,00
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.637.456/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 23,3k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,75%
Valor-R$ 302,1k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-2,70%
Valor-R$ 1,08m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,41%
ValorR$ 19,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 3,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 2,46m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,11%
Valor-R$ 320,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,42%
Valor-R$ 122,9k
FIDC Multisetorial Maximum
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 69,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 65,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 14,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.109,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Coe5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Safra Jss Bond US High Yield Reais FIF Ci Multimercado Crédito Privado Inv no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Vic V Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 28,5m | +22,6% | +8,4 p.p. |
| Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 28,7m | -43,0% | -57,2 p.p. |
| Girassol Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 29m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Serendipity Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 34,2m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Gewurztraminer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Participações Cash FIF RF CP de?
09.637.456/0001-31 (só os números: 09637456000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PARTICIPAÇÕES CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Participações Cash FIF RF CP de?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Participações Cash FIF RF CP de?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (66,41%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,15%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,7m.
Qual o patrimônio do Participações Cash FIF Renda Fixa Crédito Privado de Responsabilidade Limitada?
R$ 28.707.868,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.637.456/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam