Bocom Bbm Prev Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.101.810/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bocom Bbm Prev Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,1m distribuído em 63 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (21,34%), MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (21,27%), BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM PREV ICATU FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 63todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.228,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,86m | 21,34% |
| MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 21,27% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,7k | 3,58% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,1k | 3,21% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,2k | 3,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517k | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,6k | 2,61% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,9k | 2,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 424,2k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 1,83% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 1,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 277,2k | 1,53% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 1,45% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,6k | 1,35% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 1,34% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,9k | 1,32% |
| BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 222,8k | 1,23% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,16% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 1,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,99% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,94% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,94% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,86% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,76% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,76% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,76% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,73% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,69% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,68% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,67% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,66% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,66% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,57% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,50% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,3k | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,41% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,39% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,36% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,35% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,35% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,35% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,29% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2026-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,28% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,27% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,07% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 194,55 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,80 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 106,97 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,61 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,25 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam