Outros
G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 53.312.390/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
G5 Sl II FIM, CNPJ 53.312.390/0001-00: tem patrimônio de R$ 18,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP (98,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,31%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,82k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP (98,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,16%). Retrato de jan/2025.
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo98,33%
ValorR$ 17,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 240,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,13k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,59k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 704,98
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-12-26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,88
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 538,76
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,50
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 388,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 386,68
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 378,75
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 326,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2025-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,56
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,33%
ValorR$ 17,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 239,4k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 61,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,24k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.241,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/10/2025 | -67,1% | +11,0% | -78,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +24,7% | +7,1% | +17,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kadima Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Bocom Bbm Prev Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,1m |
| Itaú Gh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| Flynow Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| Madrid Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,2m |
| Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m |
Perguntas sobre G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Sl II FIM?
53.312.390/0001-00 (só os números: 53312390000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SL II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 ALLOC OFF FUND SPC - G5 ALL PRIVATE CRED II SP (98,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,31%), G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,33%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,2m sobre um patrimônio de R$ 18,2m.
Qual o patrimônio do G5 Sl II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 18.184.375,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.312.390/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam