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UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 34.738.165/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
UBS Sapucai Master FIF - Multimercado CP, CNPJ 34.738.165/0001-87: tem patrimônio de R$ 18,1m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (31,26%), UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,30%), UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (12,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 228 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 119,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: 3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 17325000 - venc. 2050-12-31 (31,86%), CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830 (16,10%), 3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31 (12,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3FOCUSSD - FOCUS S 2022 CLASS D - LU2402048784 - FOCUS - 17325000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo31,86%
ValorR$ 5,68m
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,10%
ValorR$ 2,87m
3CSRECLX - CS REAL EST S CL X10 - LU2177446957 - CS - 21276,629981 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 2,15m
3CSKZVCS - CS KZ VC SEGREGATED - 000000915710 - CS - 13354000 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 2,03m
3FOCUS21 - FOCUS TECH 2021 CL D - XF0041143458 - CS - 97454,970009 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 242,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 230,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 182,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 179,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 173,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 136k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 129,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 128,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 124,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 93,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 88,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 87,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 86,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 84,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 70,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 65,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 47,6k
DEB
NAMG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 42,9k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 42k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 40,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,26%
ValorR$ 5,65m
UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 2,95m
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 2,32m
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 2,16m
UBS Ip Xii Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 1,95m
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 1,38m
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 527,6k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 351,9k
UBS Ip Xii Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Responsabilidade Limitad
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 323,7k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 285,9k
Leto Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 121,4k
UBS Ceres I Deb Norte Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 60,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,72k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,99
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,1k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.121,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Sapucai Master FIF - Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sapucaí Fundo de Investimento em AçõesR$ 17,8m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/09/2026 | +3,8% | +9,9% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,9% | +14,3% | -13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,9% | +13,0% | -8,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vitorio Fi Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
| Itaú Flexprev Guará FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 18,1m |
| UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 18,1m |
| Bocom Bbm Prev Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,1m |
| Itaú Gh Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,4m |
Perguntas sobre UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Sapucai Master FIF - Multimercado CP?
34.738.165/0001-87 (só os números: 34738165000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS SAPUCAI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (31,26%), UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,30%), UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (12,87%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 18.057.849,56 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.738.165/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam