Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 43.806.746/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,84m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (26,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,94%), DEB (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,84mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,86m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.717,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1m | 26,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 497,6k | 12,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,4k | 7,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 5,08% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 4,84% |
| SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 4,16% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,4k | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 3,23% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 2,63% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 2,51% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 2,39% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 1,96% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 1,88% |
| CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 1,49% |
| SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 1,44% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 1,42% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 1,37% |
| BAUTEK MINERAIS - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 1,32% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 1,12% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 1,07% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,92% |
| INNOVAPHARMA BR - venc. 2028-04-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,86% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,83% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,66% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,36k | 0,24% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,63k | 0,14% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam