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Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 43.806.746/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Master Credito Hy FIF - CI Mult CP, CNPJ 43.806.746/0001-08: tem patrimônio de R$ 3,84m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (26,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,94%), DEB (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,84m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
30No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,08%

    ValorR$ 1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,94%

    ValorR$ 497,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,14%

    ValorR$ 274,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,08%

    ValorR$ 195,4k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 186,4k

  • SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 160,2k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 151,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 145,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 124,2k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 113,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 101,2k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 96,6k

  • Opea Securitiza - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 92k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 75,6k

  • TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 72,6k

  • CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 57,4k

  • SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 55,5k

  • Opea Securitiza - venc. 2029-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 54,7k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 52,8k

Mostrar as outras 10 posições

  • BAUTEK MINERAIS - venc. 2028-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 51k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 43,3k

  • RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 41,2k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 35,6k

  • INNOVAPHARMA BR - venc. 2028-04-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 33,3k

  • Opea Securitiza - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 32k

  • TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 25,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 9,36k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 5,63k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,84mno mês de fev/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,86m100,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,7k-0,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.717,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Master Credito Hy FIF - CI Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/04/2026+2,3%+4,5%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,3%+14,3%+2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,4%+10,9%+1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,5%+13,0%+3,5 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+8,1%+7,7%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Wrf Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 3,83m
CSHG Canary Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,84m
Enrimat Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privcarteira de jan/2025R$ 3,84m
Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 3,84m
BB Bamboo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 3,88m
Galop Capital Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026R$ 3,9m
Sevilha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 12,2m

Perguntas sobre Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Master Credito Hy FIF - CI Mult CP?

43.806.746/0001-08 (só os números: 43806746000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (26,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,94%), DEB (7,14%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 3,86m sobre um patrimônio de R$ 3,84m.

Qual o patrimônio do Master Credito Hy FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 3.842.594,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.806.746/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam