Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 21.625.026/0001-03 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,4m distribuído em 40 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116k-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.028,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,21m | 11,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,84m | 9,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,71m | 8,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 7,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 7,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,35m | 6,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 990,7k | 5,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 882,6k | 4,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 825k | 4,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 803,6k | 4,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 767,6k | 3,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 676,3k | 3,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 673,8k | 3,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 570,6k | 2,93% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,3k | 1,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 318,3k | 1,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 294,9k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 1,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,84% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,64% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,59% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,13% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2025-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,16k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,46k | -0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,12k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,68 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam