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Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 21.625.026/0001-03 · FI · carteira de jan/2025

Porto Seguro Juro Real FIF RF LP, CNPJ 21.625.026/0001-03: tem patrimônio de R$ 19,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 19,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
40No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,46k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,39%

    ValorR$ 2,21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 1,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,79%

    ValorR$ 1,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,26%

    ValorR$ 1,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 1,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,94%

    ValorR$ 1,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 990,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 882,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 825k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 803,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 767,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 676,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 673,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 570,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 357,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 318,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 294,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 282,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 239,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 234,4k

Mostrar as outras 20 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 191,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 176,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 164k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 157,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 150,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 125,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 115,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 114,9k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 104,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 102,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-12-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 101k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 70,4k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 27,1k

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2025-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 22,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,16k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,46k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,12k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 116,68

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,5m100,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 116k-0,60% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 116.028,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025+3,1%+1,8%+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-5,0%+10,9%-15,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,8%+13,0%+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,5%+1,4%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Saint Barthelemy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,3m——
Santander Pb Erc Investimento em Infra RF - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 19,4m——
Ralph Fundo de Investimento Financeiro de Acoescarteira de fev/2026R$ 19,4m——
Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 19,4m——
Top 0901 II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 19,4m——
Fiagro Coopercitrus - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,4m——
Faria Lima Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 45,4m+11,7%-1,7 p.p.

Perguntas sobre Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Seguro Juro Real FIF RF LP?

21.625.026/0001-03 (só os números: 21625026000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,79%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 19.409.485,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.625.026/0001-03, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam