Moat Capital Long Bias Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 43.810.807/0001-00 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Moat Capital Long Bias Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,4m distribuído em 196 posições. As maiores: PETROBRAS PN N2 (23,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,60%), PETROBRAS PN N2 (21,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 196todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 89,4m579,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74m-480,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.033.893,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 23,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,48m | 22,60% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 21,01% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 16,71% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 15,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,2m | 14,29% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 14,12% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 13,58% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 13,02% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 12,78% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 11,25% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 10,87% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 10,61% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 9,84% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 9,79% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,47m | 9,52% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 8,84% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 8,63% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 8,60% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 8,47% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 8,24% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 7,97% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 7,87% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 7,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,14m | 7,41% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 7,39% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 7,29% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,12m | 7,26% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 6,76% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 976,7k | 6,34% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 920,8k | 5,97% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 873,2k | 5,66% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 794,2k | 5,15% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 785,4k | 5,09% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725,4k | 4,71% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 722,4k | 4,69% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 719,2k | 4,66% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 713,9k | 4,63% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 711,7k | 4,62% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 690,4k | 4,48% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 661,6k | 4,29% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638k | 4,14% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 628k | 4,07% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,8k | 3,95% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 595,6k | 3,86% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 583,6k | 3,78% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 572,5k | 3,71% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560,8k | 3,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 537,1k | 3,48% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 536,6k | 3,48% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,4k | 3,32% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,7k | 3,21% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,6k | 3,21% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 455,3k | 2,95% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,3k | 2,80% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431k | 2,79% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,7k | 2,73% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418,1k | 2,71% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,5k | 2,60% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392,8k | 2,55% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 11477,818626 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 389k | 2,52% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,3k | 2,47% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 373,8k | 2,42% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 919,302868 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 362,5k | 2,35% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 354,4k | 2,30% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353k | 2,29% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 345k | 2,24% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,9k | 2,23% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343,9k | 2,23% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,4k | 2,11% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 317,2k | 2,05% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 313k | 2,03% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,5k | 1,98% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 305,1k | 1,98% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304k | 1,97% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 299,5k | 1,94% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 554,411327 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 296,8k | 1,92% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 296,3k | 1,92% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1217,007219 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 290,7k | 1,88% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287k | 1,86% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282k | 1,83% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,7k | 1,82% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,1k | 1,81% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,5k | 1,79% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,9k | 1,79% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,9k | 1,79% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,2k | 1,78% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,3k | 1,77% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,9k | 1,77% |
| MARFRIG ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,4k | 1,72% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,6k | 1,71% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 238,3k | 1,54% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 355,381511 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 234,8k | 1,52% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 1,48% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,1k | 1,40% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,2k | 1,33% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2599,876164 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 201,1k | 1,30% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 284,194578 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 199,4k | 1,29% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,3k | 1,26% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 17,169114 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 192,8k | 1,25% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,8k | 1,25% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,8k | 1,23% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,5k | 1,21% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 6,531497 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 180,8k | 1,17% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,3k | 1,13% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,7k | 1,12% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 141,24628 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 169,7k | 1,10% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,2k | 1,09% |
| GUARARAPES ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 168k | 1,09% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 130,84269 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 166,8k | 1,08% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165k | 1,07% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 671,276188 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 152,8k | 0,99% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 113,588475 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 150,3k | 0,97% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 712,762895 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 149,3k | 0,96% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,5k | 0,96% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 1893,155436 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 148,2k | 0,96% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146k | 0,94% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,9k | 0,92% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 139,884665 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 136,6k | 0,88% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134k | 0,86% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 96,270435 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 133k | 0,86% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 95,653453 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 131,9k | 0,85% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 100,504206 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 129,9k | 0,84% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 36,274274 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 127,6k | 0,82% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 210,539717 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 126,6k | 0,82% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,3k | 0,81% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 413,313974 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 123,6k | 0,80% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 2163,414736 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 120,6k | 0,78% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,2k | 0,77% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,3k | 0,75% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 94,121636 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 115,1k | 0,74% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,1k | 0,72% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110k | 0,71% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110k | 0,71% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 46,720414 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 108,7k | 0,70% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 200,242504 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 102,5k | 0,66% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,8k | 0,66% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 171,137984 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 98,8k | 0,64% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,4k | 0,63% |
| M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,3k | 0,63% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 46,592763 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 93k | 0,60% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 23,892088 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 89,4k | 0,58% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 108,290942 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 87,6k | 0,56% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,3k | 0,56% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 14,701187 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 83,9k | 0,54% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,6k | 0,53% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 30,763989 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 78,6k | 0,51% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 94,100361 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 78,5k | 0,50% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 917,260445 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 76,2k | 0,49% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 67,804171 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 74,8k | 0,48% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 62,527913 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 72,4k | 0,47% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 203,646541 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 71,9k | 0,46% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 244,580092 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 70,2k | 0,45% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 345,956583 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 66,6k | 0,43% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 280,30121 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 64,6k | 0,41% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 93,759957 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 64k | 0,41% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,9k | 0,40% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 56,379371 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 59,4k | 0,38% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 158,925999 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 58k | 0,37% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 71,314585 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 56,7k | 0,36% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 262,025784 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 56,4k | 0,36% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 54,188021 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 56,1k | 0,36% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 81,696899 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 55,4k | 0,35% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,6k | 0,32% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 103,333812 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 49,9k | 0,32% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 153,649741 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 49,3k | 0,32% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 62,123684 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 47,6k | 0,30% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,1k | 0,29% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 32,189429 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 45,8k | 0,29% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 158,11754 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 44,7k | 0,29% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,4k | -0,26% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,9k | 0,25% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 63,761877 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 35,8k | 0,23% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 112,928943 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 35,6k | 0,23% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 152,18175 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 34,8k | 0,22% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 0,20% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,8k | 0,20% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 79,803403 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 31,5k | 0,20% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 55,081581 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 31,4k | 0,20% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 48,720286 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 29,5k | 0,19% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 22,573023 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 22,8k | 0,14% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,10% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,6k | 0,10% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,6k | -0,09% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 4,701827 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 14,3k | 0,09% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,9k | 0,07% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 5,87k | 0,03% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 5,37k | 0,03% |
| LJQQ9 - LOJAS QUERO-QUERO S.A. - LJQQ9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91k | 0,01% |
| SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74k | 0,01% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,32k | 0,00% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 12,339636 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,11k | 0,00% |
| 3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 650,11 | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,75 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 196 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam