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Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 43.775.092/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Bogari Value Master Institucional Br FI de Ações, CNPJ 43.775.092/0001-94: tem patrimônio de R$ 25,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: VIBRA ON NM (10,74%), ENERGISA UNT N2 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,81%). R$ 216,2k (0,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 216,2k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 2,73m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 2,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 2,24m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,95m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,87m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,79m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,72m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,37m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,3m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,25m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,11m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 905,7k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 781,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 609,8k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 565,3k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 557,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 438,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 404,6k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 362,4k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 319,2k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 193,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 834,46
INBR32
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,48
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m99,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 216,2k0,85% do patrimônio
Sobram R$ 216.239,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bogari Value Master Institucional Br FI de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações IIIR$ 24,8m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/03/2025 | +8,8% | +3,0% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,3% | +13,0% | +8,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | -12,3% | +7,7% | -20,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Bvp 151 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25,4m |
| CSHG Wgl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro - Mult CP Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Oawm Va60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 25,5m |
| Capri Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,6m |
| Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 25,6m |
Perguntas sobre Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Bogari Value Master Institucional Br FI de Ações?
43.775.092/0001-94 (só os números: 43775092000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VIBRA ON NM (10,74%), ENERGISA UNT N2 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,81%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 25,2m sobre um patrimônio de R$ 25,4m.
Qual o patrimônio do Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações?
R$ 25.407.933,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.775.092/0001-94, classe FI.
O Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 216.239,69 — 0,85% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam