Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações
CNPJ 43.775.092/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,4m distribuído em 27 posições. As maiores: VIBRA ON NM (10,74%), ENERGISA UNT N2 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,81%). R$ 216,2k (0,85% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m99,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 216,2k0,85% do patrimônio
Sobram R$ 216.239,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,73m | 10,74% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 10,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,24m | 8,81% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 7,66% |
| INBR/INBR32/BRINBRBDR007 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,87m | 7,36% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 7,05% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 6,77% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 5,40% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 5,11% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 4,90% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 4,38% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 905,7k | 3,56% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 781,6k | 3,07% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 609,8k | 2,39% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 565,3k | 2,22% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 557,4k | 2,19% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 438,4k | 1,72% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 404,6k | 1,59% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,4k | 1,42% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 319,2k | 1,25% |
| CSEDONVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 193,6k | 0,76% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,4k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,07% |
| SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 834,46 | 0,00% |
| INBR32 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam