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Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III
CNPJ 42.870.975/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III, CNPJ 42.870.975/0001-10: tem patrimônio de R$ 24,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (100,11%), Valores a Pagar (0,20%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES III
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: VIBRA ON NM (10,75%), ENERGISA UNT N2 (10,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,82%). Retrato de jan/2025.
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,75%
ValorR$ 2,66m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 2,19m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 1,9m
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,83m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 1,75m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,68m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,34m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 1,27m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 1,09m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 884,4k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 763,3k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 595,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 552,1k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 544,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 436,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 395,1k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 353,9k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 311,7k
Sem detalhamento: BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (43.775.092/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 211,2k
CSEDON
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 189,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 69,1k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 34,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value Master Institucional Br Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 24,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 50k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 99,9k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 99.941,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 31/03/2025 | +8,3% | +3,0% | +5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,3% | +10,9% | -36,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | -24,8% | +10,7% | -35,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fundo da Tuca Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,3m |
| Riza Core Plus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 24,6m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Fqj8carteira de jan/2025 | R$ 24,6m |
| Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24,8m |
| Shira 3 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infra Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 24,9m |
| Opp a Lógica Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 24,9m |
| UBS Espelho Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 24,9m |
Perguntas sobre Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III
Qual é o CNPJ do Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III?
42.870.975/0001-10 (só os números: 42870975000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES III, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (100,11%), Valores a Pagar (0,20%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24,9m sobre um patrimônio de R$ 24,8m.
Qual o patrimônio do Fcopel Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento de Ações III?
R$ 24.785.083,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.870.975/0001-10, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam